有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年9月19日-平成26年9月18日)

① 【純資産の推移】
平成26年9月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
1期	平成21年9月18日	23	23	1.1682	1.1682
2期	平成22年9月21日	25	25	0.8936	0.8936
3期	平成23年9月20日	32	32	0.9848	0.9848
4期	平成24年9月18日	50	50	1.3805	1.3805
5期	平成25年9月18日	75	75	1.9663	1.9663
6期	平成26年9月18日	98	98	2.4883	2.4883
	平成25年9月末日	70	―	1.8805	―
	平成25年10月末日	72	―	1.8465	―
	平成25年11月末日	78	―	1.9610	―
	平成25年12月末日	79	―	1.9705	―
	平成26年1月末日	79	―	2.0153	―
	平成26年2月末日	83	―	2.1077	―
	平成26年3月末日	76	―	1.9648	―
	平成26年4月末日	75	―	1.9154	―
	平成26年5月末日	81	―	2.0520	―
	平成26年6月末日	91	―	2.3589	―
	平成26年7月末日	102	―	2.5370	―
	平成26年8月末日	106	―	2.5353	―
	平成26年9月30日	94	―	2.4029	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。