有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年9月19日-平成26年9月18日)

【提出】
2014/12/18 11:10
【資料】
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【項目】
46項目
① 【投資有価証券の主要銘柄】
順位銘柄名種類国/地域業種数量
(株式数)		帳簿価額
単 価
(円)		帳簿価額
金 額
(円)		評価額
単 価
(円)		評価額
金 額
(円)		投資
比率
(%)
1コロワイド株式日本小売業72,3001,339.0096,809,7001,293.0093,483,90098.80

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率
国内/外国種類業種投資比率(%)
国内株式小売業98.80
合 計98.80

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