国/2026/01/07 9:20#31 投資有価証券の主要銘柄-002①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0"> | a評価額上位30銘柄 | e border="0"> | 2025年10月31日現在 | | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価(円) | 簿価金額(円) | 評価単価(円) | 評価金額(円) | 投資比率(%) | | 日本 | 親投資信託受益証券 | ブラデスコ ブラジル債券マザーファンド | 154,950,887 | 3.5002 | 542,359,095 | 3.5621 | 551,950,554 | 98.85 |
e border="0"> 国/2026/01/07 9:20#32 投資状況-001(1)【投資状況】
e border="0"> | 2025年10月31日現在 | | (単位:円) | | 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) | | 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,901,553,683 | 98.98 | | コール・ローン、その他資産(負債控除後) | ― | 29,805,964 | 1.02 | | 純資産総額 | 2,931,359,647 | 100.00 |
e border="0"> | 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) | | 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,901,553,683 | 98.98 | コール・ローン、その他資産2026/01/07 9:20#33 投資状況-002(1)【投資状況】
e border="0"> | 2025年10月31日現在 | | (単位:円) | | 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) | | 親投資信託受益証券 | 日本 | 551,950,554 | 98.85 | | コール・ローン、その他資産(負債控除後) | ― | 6,398,083 | 1.15 | | 純資産総額 | 558,348,637 | 100.00 |
e border="0"> | 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) | | 親投資信託受益証券 | 日本 | 551,950,554 | 98.85 | コール・ローン、その他資産2026/01/07 9:20#34 換金（解約）手数料（連結）【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2026/01/07 9:20#35 換金（解約）手続等（連結）解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
サンパウロ証券取引所の休業日
サンパウロの銀行の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/01/07 9:20#36 損益及び剰余金計算書（連結）(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期自 2024年10月 9日至 2025年 4月 8日 | 当期自 2025年 4月 9日至 2025年10月 8日 | | 営業収益 | | | | 受取利息 | 44,654 | 64,635 | | 有価証券売買等損益 | △123,929,443 | 542,980,048 | | 営業収益合計 | △123,884,789 | 543,044,683 | | 営業費用 | | | | 受託者報酬 | 746,002 | 751,178 | | 委託者報酬 | 21,633,944 | 21,784,187 | | その他費用 | 62,608 | 63,038 | | 営業費用合計 | 22,442,554 | 22,598,403 | | 営業利益又は営業損失(△) | △146,327,343 | 520,446,280 | | 経常利益又は経常損失(△) | △146,327,343 | 520,446,280 | | 当期純利益又は当期純損失(△) | △146,327,343 | 520,446,280 | | 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 700,235 | 913,864 | | 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △3,044,838,705 | △3,078,013,391 | | 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 211,677,326 | 136,606,823 | | 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 211,677,326 | 136,606,823 | | 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,453,615 | 24,768,224 | | 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,453,615 | 24,768,224 | | 分配金 | 69,370,819 | 66,312,504 | | 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,078,013,391 | △2,512,954,880 |
(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) 2026/01/07 9:20#39 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 2026/01/07 9:20#40 注記表（連結）(3)【注記表】
2026/01/07 9:20#41 申込手数料、ファンドの状況（連結）【申込手数料】
申込価額(発行価格)×3.3%(税抜 3%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。なお、再投資される際の申込価額に追加設定時信託財産留保額が含まれています。
「ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型)」または「ブラデスコ ブラジル債券ファンド(成長重視型)」のいずれかのファンドを解約した受取金額をもって解約請求受付日当日に他方のファンドの取得申込みを行う場合(「スイッチング」といいます。)の申込手数料は、販売会社が定めるものとします。詳しくは販売会社にご確認ください。
なお、申込価額に追加設定時信託財産留保額が含まれています。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/01/07 9:20#42 申込（販売）手続等（連結）申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
サンパウロ証券取引所の休業日
サンパウロの銀行の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/01/07 9:20#43 純資産の推移-001①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 | | (単位:円) |
e border="0"> | 下記計算期間末日および2025年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 | | (単位:円) | | 純資産総額 | 基準価額(1万口当たりの純資産価額) | | (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | | 第82計算期間末日 | (2015年11月 9日) | 10,285,987,513 | 10,384,557,595 | 5,218 | 5,268 | | 第83計算期間末日 | (2015年12月 8日) | 9,876,372,023 | 9,971,369,369 | 5,198 | 5,248 | | 第84計算期間末日 | (2016年 1月 8日) | 8,565,211,562 | 8,658,312,394 | 4,600 | 4,650 | | 第85計算期間末日 | (2016年 2月 8日) | 8,761,276,219 | 8,852,889,446 | 4,782 | 4,832 | | 第86計算期間末日 | (2016年 3月 8日) | 8,745,724,398 | 8,835,712,121 | 4,859 | 4,909 | | 第87計算期間末日 | (2016年 4月 8日) | 8,650,012,472 | 8,738,758,273 | 4,873 | 4,923 | | 第88計算期間末日 | (2016年 5月 9日) | 9,076,148,675 | 9,163,130,601 | 5,217 | 5,267 | | 第89計算期間末日 | (2016年 6月 8日) | 9,194,638,541 | 9,281,467,019 | 5,295 | 5,345 | | 第90計算期間末日 | (2016年 7月 8日) | 8,796,234,789 | 8,882,158,339 | 5,119 | 5,169 | | 第91計算期間末日 | (2016年 8月 8日) | 9,170,186,388 | 9,252,884,181 | 5,544 | 5,594 | | 第92計算期間末日 | (2016年 9月 8日) | 8,889,092,618 | 8,970,549,220 | 5,456 | 5,506 | | 第93計算期間末日 | (2016年10月11日) | 9,235,351,998 | 9,317,223,583 | 5,640 | 5,690 | | 第94計算期間末日 | (2016年11月 8日) | 9,494,448,566 | 9,578,526,633 | 5,646 | 5,696 | | 第95計算期間末日 | (2016年12月 8日) | 9,995,677,289 | 10,083,364,187 | 5,700 | 5,750 | | 第96計算期間末日 | (2017年 1月10日) | 11,544,643,167 | 11,636,689,627 | 6,271 | 6,321 | | 第97計算期間末日 | (2017年 2月 8日) | 11,571,947,381 | 11,662,712,774 | 6,375 | 6,425 | | 第98計算期間末日 | (2017年 3月 8日) | 12,283,195,566 | 12,377,411,237 | 6,519 | 6,569 | | 第99計算期間末日 | (2017年 4月10日) | 12,680,464,239 | 12,780,530,943 | 6,336 | 6,386 | | 第100計算期間末日 | (2017年 5月 8日) | 12,575,876,686 | 12,675,338,702 | 6,322 | 6,372 | | 第101計算期間末日 | (2017年 6月 8日) | 11,788,440,421 | 11,888,493,160 | 5,891 | 5,941 | | 第102計算期間末日 | (2017年 7月10日) | 12,531,691,356 | 12,592,690,561 | 6,163 | 6,193 | | 第103計算期間末日 | (2017年 8月 8日) | 12,331,858,709 | 12,389,534,044 | 6,414 | 6,444 | | 第104計算期間末日 | (2017年 9月 8日) | 11,877,700,897 | 11,933,624,374 | 6,372 | 6,402 | | 第105計算期間末日 | (2017年10月10日) | 11,619,127,798 | 11,673,086,243 | 6,460 | 6,490 | | 第106計算期間末日 | (2017年11月 8日) | 10,895,782,034 | 10,947,816,318 | 6,282 | 6,312 | | 第107計算期間末日 | (2017年12月 8日) | 10,704,494,190 | 10,756,225,215 | 6,208 | 6,238 | | 第108計算期間末日 | (2018年 1月 9日) | 10,916,130,100 | 10,967,501,115 | 6,375 | 6,405 | | 第109計算期間末日 | (2018年 2月 8日) | 10,278,134,209 | 10,328,434,445 | 6,130 | 6,160 | | 第110計算期間末日 | (2018年 3月 8日) | 10,051,640,984 | 10,101,355,095 | 6,066 | 6,096 | | 第111計算期間末日 | (2018年 4月 9日) | 9,549,213,230 | 9,597,931,121 | 5,880 | 5,910 | | 第112計算期間末日 | (2018年 5月 8日) | 9,169,744,829 | 9,218,247,849 | 5,672 | 5,702 | | 第113計算期間末日 | (2018年 6月 8日) | 7,880,868,378 | 7,928,611,209 | 4,952 | 4,982 | | 第114計算期間末日 | (2018年 7月 9日) | 8,263,890,576 | 8,312,534,386 | 5,097 | 5,127 | | 第115計算期間末日 | (2018年 8月 8日) | 8,388,321,865 | 8,435,445,510 | 5,340 | 5,370 | | 第116計算期間末日 | (2018年 9月10日) | 7,502,564,037 | 7,549,347,009 | 4,811 | 4,841 | | 第117計算期間末日 | (2018年10月 9日) | 8,283,279,880 | 8,329,303,378 | 5,399 | 5,429 | | 第118計算期間末日 | (2018年11月 8日) | 8,483,077,123 | 8,528,603,065 | 5,590 | 5,620 | | 第119計算期間末日 | (2018年12月10日) | 8,024,293,119 | 8,069,404,468 | 5,336 | 5,366 | | 第120計算期間末日 | (2019年 1月 8日) | 8,238,853,299 | 8,283,941,673 | 5,482 | 5,512 | | 第121計算期間末日 | (2019年 2月 8日) | 8,341,483,211 | 8,386,192,500 | 5,597 | 5,627 | | 第122計算期間末日 | (2019年 3月 8日) | 8,075,268,048 | 8,119,861,080 | 5,433 | 5,463 | | 第123計算期間末日 | (2019年 4月 8日) | 8,054,125,438 | 8,098,432,772 | 5,453 | 5,483 | | 第124計算期間末日 | (2019年 5月 8日) | 7,730,057,508 | 7,774,155,678 | 5,259 | 5,289 | | 第125計算期間末日 | (2019年 6月10日) | 7,883,266,713 | 7,927,194,851 | 5,384 | 5,414 | | 第126計算期間末日 | (2019年 7月 8日) | 7,977,593,307 | 8,020,813,966 | 5,537 | 5,567 | | 第127計算期間末日 | (2019年 8月 8日) | 7,455,438,259 | 7,498,237,711 | 5,226 | 5,256 | | 第128計算期間末日 | (2019年 9月 9日) | 7,278,229,384 | 7,320,700,602 | 5,141 | 5,171 | | 第129計算期間末日 | (2019年10月 8日) | 7,218,706,614 | 7,260,911,656 | 5,131 | 5,161 | | 第130計算期間末日 | (2019年11月 8日) | 7,274,141,106 | 7,315,692,280 | 5,252 | 5,282 | | 第131計算期間末日 | (2019年12月 9日) | 7,034,370,207 | 7,075,480,250 | 5,133 | 5,163 | | 第132計算期間末日 | (2020年 1月 8日) | 7,031,138,997 | 7,071,904,180 | 5,174 | 5,204 | | 第133計算期間末日 | (2020年 2月10日) | 6,689,329,325 | 6,729,767,054 | 4,963 | 4,993 | | 第134計算期間末日 | (2020年 3月 9日) | 5,758,683,688 | 5,798,743,752 | 4,313 | 4,343 | | 第135計算期間末日 | (2020年 4月 8日) | 5,272,680,392 | 5,312,035,858 | 4,019 | 4,049 | | 第136計算期間末日 | (2020年 5月 8日) | 4,633,199,705 | 4,672,379,448 | 3,548 | 3,578 | | 第137計算期間末日 | (2020年 6月 8日) | 5,556,659,231 | 5,595,416,419 | 4,301 | 4,331 | | 第138計算期間末日 | (2020年 7月 8日) | 5,004,362,987 | 5,029,982,985 | 3,907 | 3,927 | | 第139計算期間末日 | (2020年 8月11日) | 4,784,339,837 | 4,809,662,223 | 3,779 | 3,799 | | 第140計算期間末日 | (2020年 9月 8日) | 4,771,253,057 | 4,795,852,459 | 3,879 | 3,899 | | 第141計算期間末日 | (2020年10月 8日) | 4,386,245,476 | 4,410,678,531 | 3,590 | 3,610 | | 第142計算期間末日 | (2020年11月 9日) | 4,367,405,093 | 4,391,388,418 | 3,642 | 3,662 | | 第143計算期間末日 | (2020年12月 8日) | 4,516,299,131 | 4,539,604,042 | 3,876 | 3,896 | | 第144計算期間末日 | (2021年 1月 8日) | 4,185,643,066 | 4,208,589,095 | 3,648 | 3,668 | | 第145計算期間末日 | (2021年 2月 8日) | 4,209,143,950 | 4,231,943,106 | 3,692 | 3,712 | | 第146計算期間末日 | (2021年 3月 8日) | 3,964,704,296 | 3,987,163,644 | 3,531 | 3,551 | | 第147計算期間末日 | (2021年 4月 8日) | 3,896,065,779 | 3,918,150,280 | 3,528 | 3,548 | | 第148計算期間末日 | (2021年 5月10日) | 4,085,371,988 | 4,107,131,122 | 3,755 | 3,775 | | 第149計算期間末日 | (2021年 6月 8日) | 4,212,884,849 | 4,234,361,837 | 3,923 | 3,943 | | 第150計算期間末日 | (2021年 7月 8日) | 4,076,741,660 | 4,098,253,286 | 3,790 | 3,810 | | 第151計算期間末日 | (2021年 8月10日) | 3,945,325,445 | 3,966,553,986 | 3,717 | 3,737 | | 第152計算期間末日 | (2021年 9月 8日) | 3,902,525,327 | 3,923,526,414 | 3,716 | 3,736 | | 第153計算期間末日 | (2021年10月 8日) | 3,621,959,594 | 3,642,590,816 | 3,511 | 3,531 | | 第154計算期間末日 | (2021年11月 8日) | 3,518,466,562 | 3,538,920,675 | 3,440 | 3,460 | | 第155計算期間末日 | (2021年12月 8日) | 3,499,085,160 | 3,519,335,555 | 3,456 | 3,476 | | 第156計算期間末日 | (2022年 1月11日) | 3,369,014,518 | 3,388,588,788 | 3,442 | 3,462 | | 第157計算期間末日 | (2022年 2月 8日) | 3,597,074,693 | 3,616,397,276 | 3,723 | 3,743 | | 第158計算期間末日 | (2022年 3月 8日) | 3,622,723,071 | 3,641,897,177 | 3,779 | 3,799 | | 第159計算期間末日 | (2022年 4月 8日) | 4,137,459,063 | 4,156,335,783 | 4,384 | 4,404 | | 第160計算期間末日 | (2022年 5月 9日) | 3,945,874,448 | 3,964,319,324 | 4,279 | 4,299 | | 第161計算期間末日 | (2022年 6月 8日) | 4,121,133,690 | 4,139,331,454 | 4,529 | 4,549 | | 第162計算期間末日 | (2022年 7月 8日) | 3,815,747,411 | 3,833,767,677 | 4,235 | 4,255 | | 第163計算期間末日 | (2022年 8月 8日) | 3,931,431,328 | 3,949,256,375 | 4,411 | 4,431 | | 第164計算期間末日 | (2022年 9月 8日) | 3,997,308,752 | 4,014,465,182 | 4,660 | 4,680 | | 第165計算期間末日 | (2022年10月11日) | 4,047,467,068 | 4,064,332,889 | 4,800 | 4,820 | | 第166計算期間末日 | (2022年11月 8日) | 3,989,719,636 | 4,006,212,301 | 4,838 | 4,858 | | 第167計算期間末日 | (2022年12月 8日) | 3,598,806,357 | 3,615,088,386 | 4,421 | 4,441 | | 第168計算期間末日 | (2023年 1月10日) | 3,442,237,185 | 3,458,365,939 | 4,268 | 4,288 | | 第169計算期間末日 | (2023年 2月 8日) | 3,390,530,715 | 3,406,404,532 | 4,272 | 4,292 | | 第170計算期間末日 | (2023年 3月 8日) | 3,555,171,919 | 3,570,913,972 | 4,517 | 4,537 | | 第171計算期間末日 | (2023年 4月10日) | 3,520,664,850 | 3,536,137,569 | 4,551 | 4,571 | | 第172計算期間末日 | (2023年 5月 8日) | 3,657,226,438 | 3,672,552,344 | 4,773 | 4,793 | | 第173計算期間末日 | (2023年 6月 8日) | 3,771,725,889 | 3,786,673,686 | 5,047 | 5,067 | | 第174計算期間末日 | (2023年 7月10日) | 3,816,596,100 | 3,831,120,759 | 5,255 | 5,275 | | 第175計算期間末日 | (2023年 8月 8日) | 3,755,793,609 | 3,770,063,623 | 5,264 | 5,284 | | 第176計算期間末日 | (2023年 9月 8日) | 3,755,404,264 | 3,769,532,667 | 5,316 | 5,336 | | 第177計算期間末日 | (2023年10月10日) | 3,626,517,148 | 3,640,509,357 | 5,184 | 5,204 | | 第178計算期間末日 | (2023年11月 8日) | 3,841,857,025 | 3,855,663,098 | 5,565 | 5,585 | | 第179計算期間末日 | (2023年12月 8日) | 3,595,214,922 | 3,608,694,065 | 5,334 | 5,354 | | 第180計算期間末日 | (2024年 1月 9日) | 3,618,420,576 | 3,631,729,166 | 5,438 | 5,458 | | 第181計算期間末日 | (2024年 2月 8日) | 3,605,270,404 | 3,618,388,500 | 5,497 | 5,517 | | 第182計算期間末日 | (2024年 3月 8日) | 3,575,426,698 | 3,588,341,091 | 5,537 | 5,557 | | 第183計算期間末日 | (2024年 4月 8日) | 3,520,436,190 | 3,533,219,385 | 5,508 | 5,528 | | 第184計算期間末日 | (2024年 5月 8日) | 3,533,007,525 | 3,545,640,770 | 5,593 | 5,613 | | 第185計算期間末日 | (2024年 6月10日) | 3,325,490,797 | 3,337,944,024 | 5,341 | 5,361 | | 第186計算期間末日 | (2024年 7月 8日) | 3,320,169,379 | 3,332,567,654 | 5,356 | 5,376 | | 第187計算期間末日 | (2024年 8月 8日) | 2,886,913,739 | 2,899,077,381 | 4,747 | 4,767 | | 第188計算期間末日 | (2024年 9月 9日) | 2,829,581,263 | 2,841,681,930 | 4,677 | 4,697 | | 第189計算期間末日 | (2024年10月 8日) | 2,935,348,146 | 2,947,308,519 | 4,908 | 4,928 | | 第190計算期間末日 | (2024年11月 8日) | 2,898,594,511 | 2,910,479,431 | 4,878 | 4,898 | | 第191計算期間末日 | (2024年12月 9日) | 2,585,424,977 | 2,597,209,213 | 4,388 | 4,408 | | 第192計算期間末日 | (2025年 1月 8日) | 2,655,017,674 | 2,666,623,366 | 4,575 | 4,595 | | 第193計算期間末日 | (2025年 2月10日) | 2,660,780,519 | 2,672,218,324 | 4,653 | 4,673 | | 第194計算期間末日 | (2025年 3月10日) | 2,604,598,189 | 2,615,976,386 | 4,578 | 4,598 | | 第195計算期間末日 | (2025年 4月 8日) | 2,561,971,198 | 2,573,251,167 | 4,543 | 4,563 | | 第196計算期間末日 | (2025年 5月 8日) | 2,594,328,494 | 2,605,583,022 | 4,610 | 4,630 | | 第197計算期間末日 | (2025年 6月 9日) | 2,685,770,875 | 2,696,954,383 | 4,803 | 4,823 | | 第198計算期間末日 | (2025年 7月 8日) | 2,762,893,390 | 2,774,033,511 | 4,960 | 4,980 | | 第199計算期間末日 | (2025年 8月 8日) | 2,789,797,551 | 2,800,779,635 | 5,081 | 5,101 | | 第200計算期間末日 | (2025年 9月 8日) | 2,817,026,345 | 2,827,938,283 | 5,163 | 5,183 | | 第201計算期間末日 | (2025年10月 8日) | 2,907,207,650 | 2,918,047,975 | 5,364 | 5,384 | | 2024年10月末日 | 2,881,458,666 | ― | 4,841 | ― | | 11月末日 | 2,668,324,347 | ― | 4,515 | ― | | 12月末日 | 2,601,232,056 | ― | 4,481 | ― | | 2025年 1月末日 | 2,698,965,099 | ― | 4,692 | ― | | 2月末日 | 2,618,819,197 | ― | 4,603 | ― | | 3月末日 | 2,636,782,872 | ― | 4,669 | ― | | 4月末日 | 2,624,514,732 | ― | 4,663 | ― | | 5月末日 | 2,640,169,417 | ― | 4,707 | ― | | 6月末日 | 2,740,549,504 | ― | 4,919 | ― | | 7月末日 | 2,761,738,761 | ― | 5,014 | ― | | 8月末日 | 2,796,079,412 | ― | 5,120 | ― | | 9月末日 | 2,873,542,086 | ― | 5,297 | ― | | 10月末日 | 2,931,359,647 | ― | 5,452 | ― |
e border="0"> | 純資産総額 | 基準価額2026/01/07 9:20#44 純資産の推移-002①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 | | (単位:円) |
e border="0"> | 下記計算期間末日および2025年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 | | (単位:円) | | 純資産総額 | 基準価額(1万口当たりの純資産価額) | | (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | | 第15計算期間末日 | (2016年 4月 8日) | 836,344,698 | 836,988,085 | 12,999 | 13,009 | | 第16計算期間末日 | (2016年10月11日) | 947,127,805 | 947,723,410 | 15,902 | 15,912 | | 第17計算期間末日 | (2017年 4月10日) | 1,066,516,860 | 1,067,085,555 | 18,754 | 18,764 | | 第18計算期間末日 | (2017年10月10日) | 1,158,726,469 | 1,159,311,047 | 19,822 | 19,832 | | 第19計算期間末日 | (2018年 4月 9日) | 1,120,485,225 | 1,121,088,860 | 18,562 | 18,572 | | 第20計算期間末日 | (2018年10月 9日) | 1,107,692,659 | 1,108,320,536 | 17,642 | 17,652 | | 第21計算期間末日 | (2019年 4月 8日) | 1,187,174,923 | 1,187,819,951 | 18,405 | 18,415 | | 第22計算期間末日 | (2019年10月 8日) | 1,132,223,374 | 1,132,855,630 | 17,908 | 17,918 | | 第23計算期間末日 | (2020年 4月 8日) | 953,429,489 | 954,084,907 | 14,547 | 14,557 | | 第24計算期間末日 | (2020年10月 8日) | 831,930,703 | 832,548,344 | 13,469 | 13,479 | | 第25計算期間末日 | (2021年 4月 8日) | 848,887,656 | 849,508,251 | 13,679 | 13,689 | | 第26計算期間末日 | (2021年10月 8日) | 873,235,041 | 873,856,450 | 14,052 | 14,062 | | 第27計算期間末日 | (2022年 4月 8日) | 845,216,303 | 845,682,854 | 18,116 | 18,126 | | 第28計算期間末日 | (2022年10月11日) | 795,154,213 | 795,544,653 | 20,366 | 20,376 | | 第29計算期間末日 | (2023年 4月10日) | 729,999,599 | 730,367,958 | 19,818 | 19,828 | | 第30計算期間末日 | (2023年10月10日) | 778,717,439 | 779,054,562 | 23,099 | 23,109 | | 第31計算期間末日 | (2024年 4月 8日) | 781,251,016 | 781,562,618 | 25,072 | 25,082 | | 第32計算期間末日 | (2024年10月 8日) | 631,296,006 | 631,571,936 | 22,879 | 22,889 | | 第33計算期間末日 | (2025年 4月 8日) | 500,078,195 | 500,308,467 | 21,717 | 21,727 | | 第34計算期間末日 | (2025年10月 8日) | 550,562,716 | 550,772,432 | 26,253 | 26,263 | | 2024年10月末日 | 617,032,715 | ― | 22,564 | ― | | 11月末日 | 573,632,777 | ― | 21,130 | ― | | 12月末日 | 560,045,098 | ― | 21,065 | ― | | 2025年 1月末日 | 514,142,512 | ― | 22,151 | ― | | 2月末日 | 505,070,639 | ― | 21,827 | ― | | 3月末日 | 513,622,284 | ― | 22,236 | ― | | 4月末日 | 513,558,616 | ― | 22,291 | ― | | 5月末日 | 503,528,690 | ― | 22,601 | ― | | 6月末日 | 527,738,631 | ― | 23,717 | ― | | 7月末日 | 515,923,899 | ― | 24,273 | ― | | 8月末日 | 527,409,637 | ― | 24,880 | ― | | 9月末日 | 543,721,366 | ― | 25,841 | ― | | 10月末日 | 558,348,637 | ― | 26,685 | ― |
e border="0"> | 純資産総額 | 基準価額2026/01/07 9:20#45 純資産額計算書-001【純資産額計算書】
e border="0"> | 2025年10月31日現在 | | (単位:円) | | Ⅰ 資産総額 | 2,940,077,664 | | | Ⅱ 負債総額 | 8,718,017 | | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,931,359,647 | | | Ⅳ 発行済口数 | 5,376,722,195 | 口 | | Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5452 | | | (10,000口当たり) | (5,452 | ) |
e border="0"> | Ⅰ 資産総額 | 2,940,077,664 | | | Ⅱ 負債総額 | 8,718,017 | | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,931,359,647 | | | Ⅳ 発行済口数 | 5,376,722,195 | 口 | | Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5452 | | | (10,000口当たり) | (5,452 | ) | 【純資産額計算書】
e border="0"> | 2025年10月31日現在 | | (単位:円) | | Ⅰ 資産総額 | 560,828,527 | | | Ⅱ 負債総額 | 2,479,890 | | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 558,348,637 | | | Ⅳ 発行済口数 | 209,238,124 | 口 | | Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6685 | | | (10,000口当たり) | (26,685 | ) |
e border="0"> | Ⅰ 資産総額 | 560,828,527 | | | Ⅱ 負債総額 | 2,479,890 | | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 558,348,637 | | | Ⅳ 発行済口数 | 209,238,124 | 口 | | Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6685 | | | (10,000口当たり) | (26,685 | ) |
[ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型)]
毎月9日から翌月8日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
[ブラデスコ ブラジル債券ファンド(成長重視型)]
毎年4月9日から10月8日および10月9日から翌年4月8日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/01/07 9:20#48 設定及び解約の実績-001(4)【設定及び解約の実績】
| 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 | | 第82計算期間 | 158,233,550 | 423,835,210 | 19,714,016,429 | | 第83計算期間 | 157,025,087 | 871,572,258 | 18,999,469,258 | | 第84計算期間 | 234,612,557 | 613,915,233 | 18,620,166,582 | | 第85計算期間 | 44,666,741 | 342,187,743 | 18,322,645,580 | | 第86計算期間 | 57,425,076 | 382,525,932 | 17,997,544,724 | | 第87計算期間 | 49,186,064 | 297,570,394 | 17,749,160,394 | | 第88計算期間 | 103,405,543 | 456,180,726 | 17,396,385,211 | | 第89計算期間 | 487,472,029 | 518,161,479 | 17,365,695,761 | | 第90計算期間 | 389,438,111 | 570,423,758 | 17,184,710,114 | | 第91計算期間 | 281,360,072 | 926,511,533 | 16,539,558,653 | | 第92計算期間 | 370,486,293 | 618,724,419 | 16,291,320,527 | | 第93計算期間 | 465,429,760 | 382,433,247 | 16,374,317,040 | | 第94計算期間 | 821,132,908 | 379,836,530 | 16,815,613,418 | | 第95計算期間 | 1,123,731,989 | 401,965,750 | 17,537,379,657 | | 第96計算期間 | 1,685,627,247 | 813,714,831 | 18,409,292,073 | | 第97計算期間 | 1,188,579,489 | 1,444,792,906 | 18,153,078,656 | | 第98計算期間 | 1,619,034,539 | 928,978,954 | 18,843,134,241 | | 第99計算期間 | 1,901,720,747 | 731,513,996 | 20,013,340,992 | | 第100計算期間 | 287,029,897 | 407,967,551 | 19,892,403,338 | | 第101計算期間 | 1,082,977,248 | 964,832,704 | 20,010,547,882 | | 第102計算期間 | 675,211,319 | 352,690,663 | 20,333,068,538 | | 第103計算期間 | 282,041,283 | 1,389,998,037 | 19,225,111,784 | | 第104計算期間 | 207,694,575 | 791,647,225 | 18,641,159,134 | | 第105計算期間 | 252,258,450 | 907,269,199 | 17,986,148,385 | | 第106計算期間 | 144,273,945 | 785,660,941 | 17,344,761,389 | | 第107計算期間 | 263,231,416 | 364,317,695 | 17,243,675,110 | | 第108計算期間 | 167,724,287 | 287,727,487 | 17,123,671,910 | | 第109計算期間 | 138,881,543 | 495,808,036 | 16,766,745,417 | | 第110計算期間 | 139,340,362 | 334,715,177 | 16,571,370,602 | | 第111計算期間 | 42,663,204 | 374,736,509 | 16,239,297,297 | | 第112計算期間 | 37,266,332 | 108,890,196 | 16,167,673,433 | | 第113計算期間 | 63,014,896 | 316,411,262 | 15,914,277,067 | | 第114計算期間 | 657,290,557 | 356,964,195 | 16,214,603,429 | | 第115計算期間 | 153,358,126 | 660,079,656 | 15,707,881,899 | | 第116計算期間 | 80,368,591 | 193,926,261 | 15,594,324,229 | | 第117計算期間 | 51,472,940 | 304,630,908 | 15,341,166,261 | | 第118計算期間 | 69,067,798 | 234,920,010 | 15,175,314,049 | | 第119計算期間 | 97,909,051 | 236,106,505 | 15,037,116,595 | | 第120計算期間 | 36,430,918 | 44,089,287 | 15,029,458,226 | | 第121計算期間 | 81,365,786 | 207,727,669 | 14,903,096,343 | | 第122計算期間 | 103,499,666 | 142,251,879 | 14,864,344,130 | | 第123計算期間 | 91,097,022 | 186,329,526 | 14,769,111,626 | | 第124計算期間 | 54,128,901 | 123,850,404 | 14,699,390,123 | | 第125計算期間 | 70,616,328 | 127,293,713 | 14,642,712,738 | | 第126計算期間 | 39,452,659 | 275,278,947 | 14,406,886,450 | | 第127計算期間 | 93,902,635 | 234,304,925 | 14,266,484,160 | | 第128計算期間 | 40,168,330 | 149,579,705 | 14,157,072,785 | | 第129計算期間 | 102,123,714 | 190,848,939 | 14,068,347,560 | | 第130計算期間 | 40,746,352 | 258,702,397 | 13,850,391,515 | | 第131計算期間 | 64,908,826 | 211,952,567 | 13,703,347,774 | | 第132計算期間 | 63,043,258 | 177,996,609 | 13,588,394,423 | | 第133計算期間 | 52,929,425 | 162,080,750 | 13,479,243,098 | | 第134計算期間 | 46,328,304 | 172,216,558 | 13,353,354,844 | | 第135計算期間 | 35,367,759 | 270,233,641 | 13,118,488,962 | | 第136計算期間 | 30,737,405 | 89,311,862 | 13,059,914,505 | | 第137計算期間 | 59,608,613 | 200,460,387 | 12,919,062,731 | | 第138計算期間 | 38,894,982 | 147,958,666 | 12,809,999,047 | | 第139計算期間 | 23,985,122 | 172,790,862 | 12,661,193,307 | | 第140計算期間 | 33,109,233 | 394,601,221 | 12,299,701,319 | | 第141計算期間 | 25,992,178 | 109,165,527 | 12,216,527,970 | | 第142計算期間 | 26,232,742 | 251,098,165 | 11,991,662,547 | | 第143計算期間 | 25,233,936 | 364,440,712 | 11,652,455,771 | | 第144計算期間 | 23,291,374 | 202,732,633 | 11,473,014,512 | | 第145計算期間 | 23,059,600 | 96,495,985 | 11,399,578,127 | | 第146計算期間 | 24,707,235 | 194,611,192 | 11,229,674,170 | | 第147計算期間 | 35,573,316 | 222,996,596 | 11,042,250,890 | | 第148計算期間 | 22,597,533 | 185,281,280 | 10,879,567,143 | | 第149計算期間 | 21,017,107 | 162,089,777 | 10,738,494,473 | | 第150計算期間 | 280,946,583 | 263,627,982 | 10,755,813,074 | | 第151計算期間 | 20,993,519 | 162,536,002 | 10,614,270,591 | | 第152計算期間 | 20,540,940 | 134,267,906 | 10,500,543,625 | | 第153計算期間 | 23,231,805 | 208,164,420 | 10,315,611,010 | | 第154計算期間 | 27,600,962 | 116,155,195 | 10,227,056,777 | | 第155計算期間 | 26,813,556 | 128,672,626 | 10,125,197,707 | | 第156計算期間 | 20,942,944 | 359,005,557 | 9,787,135,094 | | 第157計算期間 | 17,738,140 | 143,581,514 | 9,661,291,720 | | 第158計算期間 | 21,808,156 | 96,046,499 | 9,587,053,377 | | 第159計算期間 | 29,815,214 | 178,508,285 | 9,438,360,306 | | 第160計算期間 | 18,891,013 | 234,813,270 | 9,222,438,049 | | 第161計算期間 | 21,345,213 | 144,900,888 | 9,098,882,374 | | 第162計算期間 | 15,603,904 | 104,352,896 | 9,010,133,382 | | 第163計算期間 | 15,985,674 | 113,595,338 | 8,912,523,718 | | 第164計算期間 | 20,822,182 | 355,130,762 | 8,578,215,138 | | 第165計算期間 | 10,447,643 | 155,751,885 | 8,432,910,896 | | 第166計算期間 | 12,263,643 | 198,841,838 | 8,246,332,701 | | 第167計算期間 | 21,367,052 | 126,685,144 | 8,141,014,609 | | 第168計算期間 | 33,831,215 | 110,468,578 | 8,064,377,246 | | 第169計算期間 | 19,744,094 | 147,212,792 | 7,936,908,548 | | 第170計算期間 | 27,510,854 | 93,392,539 | 7,871,026,863 | | 第171計算期間 | 52,888,057 | 187,555,081 | 7,736,359,839 | | 第172計算期間 | 50,547,917 | 123,954,266 | 7,662,953,490 | | 第173計算期間 | 12,152,173 | 201,206,665 | 7,473,898,998 | | 第174計算期間 | 97,856,046 | 309,425,357 | 7,262,329,687 | | 第175計算期間 | 10,446,913 | 137,769,116 | 7,135,007,484 | | 第176計算期間 | 12,605,986 | 83,411,858 | 7,064,201,612 | | 第177計算期間 | 8,166,056 | 76,263,080 | 6,996,104,588 | | 第178計算期間 | 9,197,841 | 102,265,653 | 6,903,036,776 | | 第179計算期間 | 9,043,298 | 172,508,361 | 6,739,571,713 | | 第180計算期間 | 14,163,227 | 99,439,796 | 6,654,295,144 | | 第181計算期間 | 11,913,506 | 107,160,435 | 6,559,048,215 | | 第182計算期間 | 12,472,605 | 114,324,228 | 6,457,196,592 | | 第183計算期間 | 12,130,848 | 77,729,713 | 6,391,597,727 | | 第184計算期間 | 6,886,725 | 81,861,760 | 6,316,622,692 | | 第185計算期間 | 8,025,051 | 98,034,076 | 6,226,613,667 | | 第186計算期間 | 10,333,592 | 37,809,345 | 6,199,137,914 | | 第187計算期間 | 8,339,508 | 125,656,139 | 6,081,821,283 | | 第188計算期間 | 6,974,725 | 38,462,282 | 6,050,333,726 | | 第189計算期間 | 8,703,022 | 78,849,897 | 5,980,186,851 | | 第190計算期間 | 7,561,726 | 45,288,304 | 5,942,460,273 | | 第191計算期間 | 8,103,115 | 58,445,269 | 5,892,118,119 | | 第192計算期間 | 9,830,773 | 99,102,452 | 5,802,846,440 | | 第193計算期間 | 10,211,361 | 94,155,203 | 5,718,902,598 | | 第194計算期間 | 7,791,144 | 37,595,155 | 5,689,098,587 | | 第195計算期間 | 9,699,197 | 58,813,195 | 5,639,984,589 | | 第196計算期間 | 6,676,625 | 19,396,814 | 5,627,264,400 | | 第197計算期間 | 7,754,767 | 43,264,854 | 5,591,754,313 | | 第198計算期間 | 10,364,485 | 32,057,840 | 5,570,060,958 | | 第199計算期間 | 8,111,350 | 87,130,096 | 5,491,042,212 | | 第200計算期間 | 10,178,270 | 45,251,188 | 5,455,969,294 | | 第201計算期間 | 5,277,384 | 41,084,148 | 5,420,162,530 |
e border="0"> | 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 | | 第82計算期間 | 158,233,550 | 423,835,210 | 19,714,016,429 | | 第83計算期間 | 157,025,087 | 871,572,258 | 18,999,469,258 | | 第84計算期間 | 234,612,557 | 613,915,233 | 18,620,166,582 | | 第85計算期間 | 44,666,741 | 342,187,743 | 18,322,645,580 | | 第86計算期間 | 57,425,076 | 382,525,932 | 17,997,544,724 | | 第87計算期間 | 49,186,064 | 297,570,394 | 17,749,160,394 | | 第88計算期間 | 103,405,543 | 456,180,726 | 17,396,385,211 | | 第89計算期間 | 487,472,029 | 518,161,479 | 17,365,695,761 | | 第90計算期間 | 389,438,111 | 570,423,758 | 17,184,710,114 | | 第91計算期間 | 281,360,072 | 926,511,533 | 16,539,558,653 | | 第92計算期間 | 370,486,293 | 618,724,419 | 16,291,320,527 | | 第93計算期間 | 465,429,760 | 382,433,247 | 16,374,317,040 | | 第94計算期間 | 821,132,908 | 379,836,530 | 16,815,613,418 | | 第95計算期間 | 1,123,731,989 | 401,965,750 | 17,537,379,657 | | 第96計算期間 | 1,685,627,247 | 813,714,831 | 18,409,292,073 | | 第97計算期間 | 1,188,579,489 | 1,444,792,906 | 18,153,078,656 | | 第98計算期間 | 1,619,034,539 | 928,978,954 | 18,843,134,241 | | 第99計算期間 | 1,901,720,747 | 731,513,996 | 20,013,340,992 | | 第100計算期間 | 287,029,897 | 407,967,551 | 19,892,403,338 | | 第101計算期間 | 1,082,977,248 | 964,832,704 | 20,010,547,882 | | 第102計算期間 | 675,211,319 | 352,690,663 | 20,333,068,538 | | 第103計算期間 | 282,041,283 | 1,389,998,037 | 19,225,111,784 | | 第104計算期間 | 207,694,575 | 791,647,225 | 18,641,159,134 | | 第105計算期間 | 252,258,450 | 907,269,199 | 17,986,148,385 | | 第106計算期間 | 144,273,945 | 785,660,941 | 17,344,761,389 | | 第107計算期間 | 263,231,416 | 364,317,695 | 17,243,675,110 | | 第108計算期間 | 167,724,287 | 287,727,487 | 17,123,671,910 | | 第109計算期間 | 138,881,543 | 495,808,036 | 16,766,745,417 | | 第110計算期間 | 139,340,362 | 334,715,177 | 16,571,370,602 | | 第111計算期間 | 42,663,204 | 374,736,509 | 16,239,297,297 | | 第112計算期間 | 37,266,332 | 108,890,196 | 16,167,673,433 | | 第113計算期間 | 63,014,896 | 316,411,262 | 15,914,277,067 | | 第114計算期間 | 657,290,557 | 356,964,195 | 16,214,603,429 | | 第115計算期間 | 153,358,126 | 660,079,656 | 15,707,881,899 | | 第116計算期間 | 80,368,591 | 193,926,261 | 15,594,324,229 | | 第117計算期間 | 51,472,940 | 304,630,908 | 15,341,166,261 | | 第118計算期間 | 69,067,798 | 234,920,010 | 15,175,314,049 | | 第119計算期間 | 97,909,051 | 236,106,505 | 15,037,116,595 | | 第120計算期間 | 36,430,918 | 44,089,287 | 15,029,458,226 | | 第121計算期間 | 81,365,786 | 207,727,669 | 14,903,096,343 | | 第122計算期間 | 103,499,666 | 142,251,879 | 14,864,344,130 | | 第123計算期間 | 91,097,022 | 186,329,526 | 14,769,111,626 | | 第124計算期間 | 54,128,901 | 123,850,404 | 14,699,390,123 | | 第125計算期間 | 70,616,328 | 127,293,713 | 14,642,712,738 | | 第126計算期間 | 39,452,659 | 275,278,947 | 14,406,886,450 | | 第127計算期間 | 93,902,635 | 234,304,925 | 14,266,484,160 | | 第128計算期間 | 40,168,330 | 149,579,705 | 14,157,072,785 | | 第129計算期間 | 102,123,714 | 190,848,939 | 14,068,347,560 | | 第130計算期間 | 40,746,352 | 258,702,397 | 13,850,391,515 | | 第131計算期間 | 64,908,826 | 211,952,567 | 13,703,347,774 | | 第132計算期間 | 63,043,258 | 177,996,609 | 13,588,394,423 | | 第133計算期間 | 52,929,425 | 162,080,750 | 13,479,243,098 | | 第134計算期間 | 46,328,304 | 172,216,558 | 13,353,354,844 | | 第135計算期間 | 35,367,759 | 270,233,641 | 13,118,488,962 | | 第136計算期間 | 30,737,405 | 89,311,862 | 13,059,914,505 | | 第137計算期間 | 59,608,613 | 200,460,387 | 12,919,062,731 | | 第138計算期間 | 38,894,982 | 147,958,666 | 12,809,999,047 | | 第139計算期間 | 23,985,122 | 172,790,862 | 12,661,193,307 | | 第140計算期間 | 33,109,233 | 394,601,221 | 12,299,701,319 | | 第141計算期間 | 25,992,178 | 109,165,527 | 12,216,527,970 | | 第142計算期間 | 26,232,742 | 251,098,165 | 11,991,662,547 | | 第143計算期間 | 25,233,936 | 364,440,712 | 11,652,455,771 | | 第144計算期間 | 23,291,374 | 202,732,633 | 11,473,014,512 | | 第145計算期間 | 23,059,600 | 96,495,985 | 11,399,578,127 | | 第146計算期間 | 24,707,235 | 194,611,192 | 11,229,674,170 | | 第147計算期間 | 35,573,316 | 222,996,596 | 11,042,250,890 | | 第148計算期間 | 22,597,533 | 185,281,280 | 10,879,567,143 | | 第149計算期間 | 21,017,107 | 162,089,777 | 10,738,494,473 | | 第150計算期間 | 280,946,583 | 263,627,982 | 10,755,813,074 | | 第151計算期間 | 20,993,519 | 162,536,002 | 10,614,270,591 | | 第152計算期間 | 20,540,940 | 134,267,906 | 10,500,543,625 | | 第153計算期間 | 23,231,805 | 208,164,420 | 10,315,611,010 | | 第154計算期間 | 27,600,962 | 116,155,195 | 10,227,056,777 | | 第155計算期間 | 26,813,556 | 128,672,626 | 10,125,197,707 | | 第156計算期間 | 20,942,944 | 359,005,557 | 9,787,135,094 | | 第157計算期間 | 17,738,140 | 143,581,514 | 9,661,291,720 | | 第158計算期間 | 21,808,156 | 96,046,499 | 9,587,053,377 | | 第159計算期間 | 29,815,214 | 178,508,285 | 9,438,360,306 | | 第160計算期間 | 18,891,013 | 234,813,270 | 9,222,438,049 | | 第161計算期間 | 21,345,213 | 144,900,888 | 9,098,882,374 | | 第162計算期間 | 15,603,904 | 104,352,896 | 9,010,133,382 | | 第163計算期間 | 15,985,674 | 113,595,338 | 8,912,523,718 | | 第164計算期間 | 20,822,182 | 355,130,762 | 8,578,215,138 | | 第165計算期間 | 10,447,643 | 155,751,885 | 8,432,910,896 | | 第166計算期間 | 12,263,643 | 198,841,838 | 8,246,332,701 | | 第167計算期間 | 21,367,052 | 126,685,144 | 8,141,014,609 | | 第168計算期間 | 33,831,215 | 110,468,578 | 8,064,377,246 | | 第169計算期間 | 19,744,094 | 147,212,792 | 7,936,908,548 | | 第170計算期間 | 27,510,854 | 93,392,539 | 7,871,026,863 | | 第171計算期間 | 52,888,057 | 187,555,081 | 7,736,359,839 | | 第172計算期間 | 50,547,917 | 123,954,266 | 7,662,953,490 | | 第173計算期間 | 12,152,173 | 201,206,665 | 7,473,898,998 | | 第174計算期間 | 97,856,046 | 309,425,357 | 7,262,329,687 | | 第175計算期間 | 10,446,913 | 137,769,116 | 7,135,007,484 | | 第176計算期間 | 12,605,986 | 83,411,858 | 7,064,201,612 | | 第177計算期間 | 8,166,056 | 76,263,080 | 6,996,104,588 | | 第178計算期間 | 9,197,841 | 102,265,653 | 6,903,036,776 | | 第179計算期間 | 9,043,298 | 172,508,361 | 6,739,571,713 | | 第180計算期間 | 14,163,227 | 99,439,796 | 6,654,295,144 | | 第181計算期間 | 11,913,506 | 107,160,435 | 6,559,048,215 | | 第182計算期間 | 12,472,605 | 114,324,228 | 6,457,196,592 | | 第183計算期間 | 12,130,848 | 77,729,713 | 6,391,597,727 | | 第184計算期間 | 6,886,725 | 81,861,760 | 6,316,622,692 | | 第185計算期間 | 8,025,051 | 98,034,076 | 6,226,613,667 | | 第186計算期間 | 10,333,592 | 37,809,345 | 6,199,137,914 | | 第187計算期間 | 8,339,508 | 125,656,139 | 6,081,821,283 | | 第188計算期間 | 6,974,725 | 38,462,282 | 6,050,333,726 | | 第189計算期間 | 8,703,022 | 78,849,897 | 5,980,186,851 | | 第190計算期間 | 7,561,726 | 45,288,304 | 5,942,460,273 | | 第191計算期間 | 8,103,115 | 58,445,269 | 5,892,118,119 | | 第192計算期間 | 9,830,773 | 99,102,452 | 5,802,846,440 | | 第193計算期間 | 10,211,361 | 94,155,203 | 5,718,902,598 | | 第194計算期間 | 7,791,144 | 37,595,155 | 5,689,098,587 | | 第195計算期間 | 9,699,197 | 58,813,195 | 5,639,984,589 | | 第196計算期間 | 6,676,625 | 19,396,814 | 5,627,264,400 | | 第197計算期間 | 7,754,767 | 43,264,854 | 5,591,754,313 | | 第198計算期間 | 10,364,485 | 32,057,840 | 5,570,060,958 | | 第199計算期間 | 8,111,350 | 87,130,096 | 5,491,042,212 | | 第200計算期間 | 10,178,270 | 45,251,188 | 5,455,969,294 | | 第201計算期間 | 5,277,384 | 41,084,148 | 5,420,162,530 | (4)【設定及び解約の実績】
| 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 | | 第15計算期間 | 31,030,002 | 72,473,967 | 643,387,387 | | 第16計算期間 | 47,756,368 | 95,537,856 | 595,605,899 | | 第17計算期間 | 215,301,476 | 242,211,536 | 568,695,839 | | 第18計算期間 | 369,391,751 | 353,509,026 | 584,578,564 | | 第19計算期間 | 66,375,783 | 47,318,401 | 603,635,946 | | 第20計算期間 | 64,657,270 | 40,415,818 | 627,877,398 | | 第21計算期間 | 61,406,686 | 44,256,046 | 645,028,038 | | 第22計算期間 | 11,365,611 | 24,137,543 | 632,256,106 | | 第23計算期間 | 57,032,592 | 33,870,085 | 655,418,613 | | 第24計算期間 | 13,408,868 | 51,185,895 | 617,641,586 | | 第25計算期間 | 48,443,892 | 45,489,703 | 620,595,775 | | 第26計算期間 | 65,703,584 | 64,889,749 | 621,409,610 | | 第27計算期間 | 25,260,001 | 180,118,314 | 466,551,297 | | 第28計算期間 | 9,733,311 | 85,844,452 | 390,440,156 | | 第29計算期間 | 14,657,153 | 36,737,332 | 368,359,977 | | 第30計算期間 | 24,504,826 | 55,741,556 | 337,123,247 | | 第31計算期間 | 3,193,784 | 28,714,362 | 311,602,669 | | 第32計算期間 | 6,362,241 | 42,034,586 | 275,930,324 | | 第33計算期間 | 3,290,960 | 48,948,665 | 230,272,619 | | 第34計算期間 | 3,844,261 | 24,400,757 | 209,716,123 |
e border="0"> | 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 | | 第15計算期間 | 31,030,002 | 72,473,967 | 643,387,387 | | 第16計算期間 | 47,756,368 | 95,537,856 | 595,605,899 | | 第17計算期間 | 215,301,476 | 242,211,536 | 568,695,839 | | 第18計算期間 | 369,391,751 | 353,509,026 | 584,578,564 | | 第19計算期間 | 66,375,783 | 47,318,401 | 603,635,946 | | 第20計算期間 | 64,657,270 | 40,415,818 | 627,877,398 | | 第21計算期間 | 61,406,686 | 44,256,046 | 645,028,038 | | 第22計算期間 | 11,365,611 | 24,137,543 | 632,256,106 | | 第23計算期間 | 57,032,592 | 33,870,085 | 655,418,613 | | 第24計算期間 | 13,408,868 | 51,185,895 | 617,641,586 | | 第25計算期間 | 48,443,892 | 45,489,703 | 620,595,775 | | 第26計算期間 | 65,703,584 | 64,889,749 | 621,409,610 | | 第27計算期間 | 25,260,001 | 180,118,314 | 466,551,297 | | 第28計算期間 | 9,733,311 | 85,844,452 | 390,440,156 | | 第29計算期間 | 14,657,153 | 36,737,332 | 368,359,977 | | 第30計算期間 | 24,504,826 | 55,741,556 | 337,123,247 | | 第31計算期間 | 3,193,784 | 28,714,362 | 311,602,669 | | 第32計算期間 | 6,362,241 | 42,034,586 | 275,930,324 | | 第33計算期間 | 3,290,960 | 48,948,665 | 230,272,619 | | 第34計算期間 | 3,844,261 | 24,400,757 | 209,716,123 | 個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。 2026/01/07 9:20#51 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）【貸借対照表】2026/01/07 9:20#52 資産の評価（連結）基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数 2026/01/07 9:20#53 運用体制（連結）運用の指図に関する権限の委託
当ファンドはブラデスコ ブラジル債券マザーファンド受益証券を主要投資対象としています。ブラデスコ ブラジル債券マザーファンドについては、債券等の運用の指図に関する権限を、バンコ・ブラデスコ・エスエー(「再委託先」といいます。)に委託しています。再委託先は与えられた運用の指図に関する権限の範囲内で投資戦略を策定し、ポートフォリオの構築を行います。2026/01/07 9:20#54 附属明細表（連結）(4)【附属明細表】
e border="0"> 第1 有価証券明細表2026/01/07 9:20#55 （参考情報）運用実績（連結）≪参考情報≫
 純資産額計算書
e border="0"> | 2025年10月31日現在 | | (単位:円) | | Ⅰ 資産総額 | 3,465,460,354 | | | Ⅱ 負債総額 | 12,000,000 | | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,453,460,354 | | | Ⅳ 発行済口数 | 969,513,556 | 口 | | Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5621 | | | (10,000口当たり) | (35,621 | ) |
e border="0"> | Ⅰ 資産総額 | 3,465,460,354 | | | Ⅱ 負債総額 | 12,000,000 | | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,453,460,354 | | | Ⅳ 発行済口数 | 969,513,556 | 口 | | Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5621 | | | (10,000口当たり) | (35,621 | ) | 貸借対照表
| [2025年10月 8日現在] | | 資産の部 | | | 流動資産 | | | 預金 | 138,328,283 | | コール・ローン | 55,327,742 | | 国債証券 | 3,382,496,606 | | 未収利息 | 705 | | 流動資産合計 | 3,576,153,336 | | 資産合計 | 3,576,153,336 | | 負債の部 | | | 流動負債 | | | 未払金 | 137,757,752 | | 未払解約金 | 14,000,000 | | 流動負債合計 | 151,757,752 | | 負債合計 | 151,757,752 | | 純資産の部 | | | 元本等 | | | 元本 | 978,345,786 | | 剰余金 | | | 剰余金又は欠損金(△) | 2,446,049,798 | | 元本等合計 | 3,424,395,584 | | 純資産合計 | 3,424,395,584 | | 負債純資産合計 | 3,576,153,336 |
注記表
投資状況
e border="0"> | 2025年10月31日現在 | | (単位:円) | | 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) | | 国債証券 | ブラジル | 3,357,129,203 | 97.21 | | コール・ローン、その他資産(負債控除後) | ― | 96,331,151 | 2.79 | | 純資産総額 | 3,453,460,354 | 100.00 |
e border="0"> | 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) | | 国債証券 | ブラジル | 3,357,129,203 | 97.21 | コール・ローン、その他資産
(負債控除後) | ― | 96,331,151 | 2.79 | | 純資産総額 | 3,453,460,354 | 100.00 | e border="0"> | (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 | 投資資産 | | | | | | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
