有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年10月9日-平成26年4月8日)

「ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型)」
【純資産額計算書】

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	23,244,334,881
Ⅱ 負 債 総 額	223,678,082
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,020,656,799
Ⅳ 発 行 済 口 数	28,200,619,481	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8163 ( 1万口当たり 8,163	)

「ブラデスコ ブラジル債券ファンド(成長重視型)」
純資産額計算書

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	1,116,987,544
Ⅱ 負 債 総 額	6,277,079
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,110,710,465
Ⅳ 発 行 済 口 数	646,517,314	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7180 ( 1万口当たり 17,180	)

<参考>「ブラデスコ ブラジル債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	28,320,200,373
Ⅱ 負 債 総 額	193,530,000
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,126,670,373
Ⅳ 発 行 済 口 数	15,030,378,396	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8713 ( 1万口当たり 18,713	)