有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	5,885,817,419	418,053,133	5,467,764,286
第2計算期間	347,636,491	4,008,782,694	1,806,618,083
第3計算期間	1,500,271,492	680,984,318	2,625,905,257
第4計算期間	790,989,916	423,180,643	2,993,714,530
第5計算期間	77,361,643	616,783,342	2,454,292,831
第6計算期間	68,955,887	607,139,847	1,916,108,871
第7計算期間	19,089,959	375,415,885	1,559,782,945
第8計算期間	26,083,685	143,815,221	1,442,051,409
第9計算期間	18,105,365	330,226,744	1,129,930,030
第10計算期間	19,621,444	278,088,401	871,463,073
第11計算期間	30,644,903	237,560,733	664,547,243
第12計算期間	17,147,695	155,614,480	526,080,458
第13計算期間	148,931,216	100,690,564	574,321,110
第14計算期間	186,693,559	76,183,317	684,831,352
第15計算期間	31,030,002	72,473,967	643,387,387
第16計算期間	47,756,368	95,537,856	595,605,899
第17計算期間	215,301,476	242,211,536	568,695,839
第18計算期間	369,391,751	353,509,026	584,578,564

<参考>「ブラデスコ ブラジル債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年10月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		ブラジル	14,081,032,769	98.02
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	284,565,334	1.98
	純資産総額		14,365,598,103	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年10月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ブラジル	10(IN)BRAZIL NTN-F210101	国債証券	―	130,470,000.00	3,653.04 3,660.1555	4,766,131,558 4,775,404,993	10.000000 2021/01/01	33.24
ブラジル	10 (IN)BRAZIL NTN 250101	国債証券	―	66,145,000.00	3,615.27 3,621.7870	2,391,324,076 2,395,631,030	10.000000 2025/01/01	16.68
ブラジル	BRAZIL-LTN 200101	国債証券	―	49,000,000.00	2,891.45 2,897.8343	1,416,810,723 1,419,938,807	― 2020/01/01	9.88
ブラジル	BRAZIL-LTN 190101	国債証券	―	44,325,000.00	3,163.63 3,178.8199	1,402,280,092 1,409,011,943	― 2019/01/01	9.81
ブラジル	6(IN)BR NTN-B I/L 500815	国債証券	―	11,600,000.00	11,962.43 11,694.3990	1,387,642,382 1,356,550,290	6.000000 2050/08/15	9.44
ブラジル	10 (IN)BRAZIL NTN 180101	国債証券	―	20,200,000.00	3,566.61 3,581.9328	720,455,401 723,550,428	10.000000 2018/01/01	5.04
ブラジル	BRAZIL-LTN 200701	国債証券	―	25,955,000.00	2,754.48 2,759.1097	714,926,299 716,126,944	― 2020/07/01	4.99
ブラジル	6(IN)BR NTN-B I/L 220815	国債証券	―	5,100,000.00	11,189.94 11,152.5616	570,687,164 568,780,645	6.000000 2022/08/15	3.96
ブラジル	10(IN)BRAZIL NTN-F230101	国債証券	―	8,600,000.00	3,629.27 3,635.2613	312,117,260 312,632,476	10.000000 2023/01/01	2.18
ブラジル	10 (IN)BRAZIL NTN 190101	国債証券	―	6,300,000.00	3,646.21 3,661.5860	229,711,385 230,679,923	10.000000 2019/01/01	1.61
ブラジル	BRAZIL-LTN 190701	国債証券	―	3,950,000.00	3,033.75 3,044.7936	119,833,241 120,269,351	― 2019/07/01	0.84
ブラジル	10 (IN)BRAZIL NT 270101	国債証券	―	1,450,000.00	3,598.01 3,617.6506	52,171,189 52,455,934	10.000000 2027/01/01	0.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年10月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	98.02
合 計	98.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。