有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年10月9日-平成26年4月8日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	14,572,933,541	61,093,414	14,511,840,127
第2計算期間	2,895,860,061	41,418,064	17,366,282,124
第3計算期間	5,587,933,374	283,894,485	22,670,321,013
第4計算期間	963,191,811	560,353,765	23,073,159,059
第5計算期間	1,195,726,277	3,011,389,608	21,257,495,728
第6計算期間	898,808,522	3,170,068,790	18,986,235,460
第7計算期間	1,651,873,148	2,296,177,227	18,341,931,381
第8計算期間	1,770,719,690	2,299,225,912	17,813,425,159
第9計算期間	1,215,036,155	1,385,348,635	17,643,112,679
第10計算期間	3,895,518,042	1,710,824,949	19,827,805,772
第11計算期間	5,921,740,333	993,077,870	24,756,468,235
第12計算期間	8,019,687,421	651,377,257	32,124,778,399
第13計算期間	4,851,206,844	700,068,135	36,275,917,108
第14計算期間	5,453,315,507	383,353,926	41,345,878,689
第15計算期間	11,263,016,511	711,039,202	51,897,855,998
第16計算期間	8,139,909,028	1,091,611,350	58,946,153,676
第17計算期間	8,006,721,950	483,271,669	66,469,603,957
第18計算期間	7,160,402,234	555,769,037	73,074,237,154
第19計算期間	6,468,827,405	423,694,146	79,119,370,413
第20計算期間	5,089,915,610	884,690,381	83,324,595,642
第21計算期間	7,101,868,258	1,099,519,367	89,326,944,533
第22計算期間	3,431,903,209	2,040,236,159	90,718,611,583
第23計算期間	1,763,780,668	1,909,599,489	90,572,792,762
第24計算期間	987,233,968	1,392,764,160	90,167,262,570
第25計算期間	768,636,666	1,408,645,153	89,527,254,083
第26計算期間	784,623,974	2,119,248,825	88,192,629,232
第27計算期間	577,676,192	2,929,314,380	85,840,991,044
第28計算期間	581,582,866	3,351,664,278	83,070,909,632
第29計算期間	1,006,485,022	1,408,080,154	82,669,314,500
第30計算期間	840,014,789	1,732,725,040	81,776,604,249
第31計算期間	897,378,847	1,559,941,465	81,114,041,631
第32計算期間	778,524,317	1,339,798,679	80,552,767,269
第33計算期間	637,554,058	2,376,929,915	78,813,391,412
第34計算期間	265,244,775	1,283,727,464	77,794,908,723
第35計算期間	306,029,572	1,932,194,453	76,168,743,842
第36計算期間	321,160,373	1,311,684,048	75,178,220,167
第37計算期間	319,995,241	1,579,654,013	73,918,561,395
第38計算期間	343,447,871	2,467,164,303	71,794,844,963
第39計算期間	342,458,586	2,796,432,348	69,340,871,201
第40計算期間	362,076,497	1,215,876,280	68,487,071,418
第41計算期間	310,391,850	1,229,450,746	67,568,012,522
第42計算期間	234,070,527	773,816,147	67,028,266,902
第43計算期間	217,172,018	1,248,131,532	65,997,307,388
第44計算期間	187,396,348	2,732,518,458	63,452,185,278
第45計算期間	159,282,355	2,416,689,991	61,194,777,642
第46計算期間	137,587,097	2,276,770,749	59,055,593,990
第47計算期間	121,909,889	2,155,629,352	57,021,874,527
第48計算期間	209,100,729	1,614,660,976	55,616,314,280
第49計算期間	209,234,596	2,454,482,469	53,371,066,407
第50計算期間	162,230,255	2,477,467,057	51,055,829,605
第51計算期間	108,101,485	1,944,009,287	49,219,921,803
第52計算期間	84,378,641	2,421,835,724	46,882,464,720
第53計算期間	173,727,623	3,034,909,840	44,021,282,503
第54計算期間	130,682,368	2,082,690,243	42,069,274,628
第55計算期間	695,198,944	2,382,544,953	40,381,928,619
第56計算期間	275,237,771	2,498,012,738	38,159,153,652
第57計算期間	612,042,959	1,645,753,670	37,125,442,941
第58計算期間	191,343,402	1,700,042,832	35,616,743,511
第59計算期間	467,159,070	1,715,565,286	34,368,337,295
第60計算期間	235,144,559	2,101,798,455	32,501,683,399
第61計算期間	233,092,007	1,303,575,799	31,431,199,607
第62計算期間	373,599,363	1,182,538,993	30,622,259,977
第63計算期間	338,302,464	1,606,313,589	29,354,248,852

「ブラデスコ ブラジル債券ファンド(成長重視型)」
(1)投資状況

			平成26年4月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	1,107,076,813	99.67
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	3,633,652	0.33
	純資産総額		1,110,710,465	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年4月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	ブラデスコ ブラジル債券マザーファンド	親投資信託受益証券	―	591,608,408	1.8821 1.8713	1,113,466,185 1,107,076,813	― ―	99.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年4月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.67
合 計	99.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
下記計算期間末日および平成26年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

			(単位:円)
	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成21年 4月 8日)	6,154,962,941 6,149,495,177	(分配付) (分配落)	11,257 11,247	(分配付) (分配落)
第2計算期間末日 (平成21年10月 8日)	2,359,971,490 2,358,164,872	(分配付) (分配落)	13,063 13,053	(分配付) (分配落)
第3計算期間末日 (平成22年 4月 8日)	3,659,615,622 3,656,989,717	(分配付) (分配落)	13,937 13,927	(分配付) (分配落)
第4計算期間末日 (平成22年10月 8日)	4,129,090,653 4,126,096,939	(分配付) (分配落)	13,793 13,783	(分配付) (分配落)
第5計算期間末日 (平成23年 4月 8日)	3,799,381,207 3,796,926,915	(分配付) (分配落)	15,481 15,471	(分配付) (分配落)
第6計算期間末日 (平成23年10月11日)	2,611,523,049 2,609,606,941	(分配付) (分配落)	13,629 13,619	(分配付) (分配落)
第7計算期間末日 (平成24年 4月 9日)	2,314,428,528 2,312,868,746	(分配付) (分配落)	14,838 14,828	(分配付) (分配落)
第8計算期間末日 (平成24年10月 9日)	1,971,964,910 1,970,522,859	(分配付) (分配落)	13,675 13,665	(分配付) (分配落)
第9計算期間末日 (平成25年 4月 8日)	2,024,273,686 2,023,143,756	(分配付) (分配落)	17,915 17,905	(分配付) (分配落)
第10計算期間末日 (平成25年10月 8日)	1,387,473,227 1,386,601,764	(分配付) (分配落)	15,921 15,911	(分配付) (分配落)
第11計算期間末日 (平成26年 4月 8日)	1,150,025,961 1,149,361,414	(分配付) (分配落)	17,305 17,295	(分配付) (分配落)
平成25年 4月末日	1,902,794,985		17,731
5月末日	1,767,972,849		17,378
6月末日	1,563,645,815		16,032
7月末日	1,447,554,615		15,476
8月末日	1,306,648,776		14,879
9月末日	1,368,572,332		15,682
10月末日	1,387,962,855		16,346
11月末日	1,289,788,771		15,967
12月末日	1,143,411,191		16,368
平成26年 1月末日	1,068,664,432		15,478
2月末日	1,112,324,326		16,274
3月末日	1,127,863,570		16,895
4月末日	1,110,710,465		17,180

②分配の推移

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	10	円
第2計算期間	10	円
第3計算期間	10	円
第4計算期間	10	円
第5計算期間	10	円
第6計算期間	10	円
第7計算期間	10	円
第8計算期間	10	円
第9計算期間	10	円
第10計算期間	10	円
第11計算期間	10	円

③収益率の推移

	収益率(%)
第1計算期間	12.57
第2計算期間	16.14
第3計算期間	6.77
第4計算期間	△0.96
第5計算期間	12.31
第6計算期間	△11.90
第7計算期間	8.95
第8計算期間	△7.77
第9計算期間	31.10
第10計算期間	△11.08
第11計算期間	8.76

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。
(4)設定及び解約の実績

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	5,885,817,419	418,053,133	5,467,764,286
第2計算期間	347,636,491	4,008,782,694	1,806,618,083
第3計算期間	1,500,271,492	680,984,318	2,625,905,257
第4計算期間	790,989,916	423,180,643	2,993,714,530
第5計算期間	77,361,643	616,783,342	2,454,292,831
第6計算期間	68,955,887	607,139,847	1,916,108,871
第7計算期間	19,089,959	375,415,885	1,559,782,945
第8計算期間	26,083,685	143,815,221	1,442,051,409
第9計算期間	18,105,365	330,226,744	1,129,930,030
第10計算期間	19,621,444	278,088,401	871,463,073
第11計算期間	30,644,903	237,560,733	664,547,243

<参考>「ブラデスコ ブラジル債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年4月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		ブラジル	27,097,180,236	96.34
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,029,490,137	3.66
	純資産総額		28,126,670,373	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年4月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ブラジル	BRAZIL-LTN 160101	国債証券	―	236,460,000.00	3,778.52 3,790.9674	8,934,706,100 8,964,121,592	― 2016/01/01	31.87
ブラジル	10(IN)BRAZIL NTN-F170101	国債証券	―	129,125,000.00	4,478.10 4,508.1953	5,782,358,513 5,821,207,232	10.000000 2017/01/01	20.70
ブラジル	6(IN)BR NTN-B I/L 140815	国債証券	―	47,295,000.00	11,196.06 11,273.5065	5,295,178,598 5,331,804,944	6.000000 2014/08/15	18.96
ブラジル	10(IN)BRAZIL NTN-F210101	国債証券	―	80,740,000.00	4,217.47 4,260.5799	3,405,186,311 3,439,992,216	10.000000 2021/01/01	12.23
ブラジル	BRAZIL-LTN 150101	国債証券	―	62,040,000.00	4,243.26 4,267.3594	2,632,521,753 2,647,469,828	― 2015/01/01	9.41
ブラジル	10(IN)BRAZIL NTN-F150101	国債証券	―	19,000,000.00	4,669.32 4,697.8127	887,171,348 892,584,421	10.000000 2015/01/01	3.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年4月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	96.34
合 計	96.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。