有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年10月9日-平成26年4月8日)

第3【ファンドの経理状況】
ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型)
1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

2 当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

3 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(平成25年10月9日から平成26年4月8日まで)の財務諸表について、あらた監査法人により監査を受けております。

ブラデスコ ブラジル債券ファンド(成長重視型)
1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

2 当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

3 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第 11 期計算期間(平成25年10月9日から平成26年4月8日まで)の財務諸表について、あらた監査法人により監査を受けております。