有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)

①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
サンパウロ証券取引所の休業日
サンパウロの銀行の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
③申込価額
販売基準価額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額+追加設定時信託財産留保額)
④追加設定時信託財産留保額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額×0%
(ブラジル債券への投資に際して行う為替取引に課される金融取引税に相当するものとして委託会社が定める率。料率は今後変更になる可能性がありますが、必ずしも、金融取引税の税率変更と同じタイミングで変更されるわけではありません。)
⑤申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00～17:00)
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦申込手数料
申込価額(発行価格)×3.24%(税抜 3%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。なお、再投資される際の申込価額に追加設定時信託財産留保額が含まれています。
スイッチングの際の申込手数料は、販売会社が定めるものとします。詳しくは販売会社にご確認ください。
なお、申込価額に追加設定時信託財産留保額が含まれています。
⑧申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものとします。
なお、申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があり、また、販売会社によっては、「ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型)」と「ブラデスコ ブラジル債券ファンド(成長重視型)」のいずれか一方のファンドのみ取り扱う場合がありますので、販売会社にご確認ください。
⑨申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社にご確認ください。
⑩取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。
※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。