- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年10月9日-平成26年4月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 4月 9日 至 平成25年10月 8日 | 当期 自 平成25年10月 9日 至 平成26年 4月 8日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 118,813 | 81,821 | |
| 有価証券売買等損益 | △4,484,752,579 | 2,213,748,242 | |
| 営業収益合計 | △4,484,633,766 | 2,213,830,063 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 9,543,140 | 6,795,089 | |
| 委託者報酬 | ※1 276,751,086 | ※1 197,057,492 | |
| その他費用 | 801,563 | 570,728 | |
| 営業費用合計 | 287,095,789 | 204,423,309 | |
| 営業利益 | △4,771,729,555 | 2,009,406,754 | |
| 経常利益 | △4,771,729,555 | 2,009,406,754 | |
| 当期純利益 | △4,771,729,555 | 2,009,406,754 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △100,015,843 | 79,035,525 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,308,020,654 | △7,523,931,251 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,924,846,693 | 2,118,597,210 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,924,162,825 | 2,118,597,210 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 683,868 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 329,647,685 | 399,132,439 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 329,647,685 | 399,132,439 | |
| 分配金 | ※2 2,139,395,893 | ※2 1,357,261,305 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,523,931,251 | △5,231,356,556 | |
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