エクセレントトラスト分配型2年9号ユニットの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月30日 | 2008年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 2,623 | 2,531 |
| 合同運用口信託受益権 | 406,975 | 355,961 |
| 未収収益 | 608 | 781 |
| 流動資産合計 | 410,208 | 359,273 |
| 資産合計 | 410,208 | 359,273 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払配当金 | 1,104 | 251 |
| 流動負債合計 | 1,104 | 251 |
| 負債合計 | 1,104 | 251 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 409,050 | 358,850 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 53 | 172 |
| 利益剰余金合計 | 53 | 172 |
| 元本等合計 | 409,103 | 359,022 |
| 純資産合計 | 409,103 | 359,022 |
| 負債純資産合計 | 410,208 | 359,273 |
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