エクセレントトラスト無分配型5年32号ユニットの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月30日 | 2008年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 13 | 9 |
| 合同運用口信託受益権 | 2,743,176 | 2,455,857 |
| 未収収益 | 4,087 | 2,683 |
| 流動資産合計 | 2,747,277 | 2,458,549 |
| 資産合計 | 2,747,277 | 2,458,549 |
| 負債の部 | ||
| 負債合計 | － | － |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,716,110 | 2,425,570 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 31,167 | 32,979 |
| 利益剰余金合計 | 31,167 | 32,979 |
| 元本等合計 | 2,747,277 | 2,458,549 |
| 純資産合計 | 2,747,277 | 2,458,549 |
| 負債純資産合計 | 2,747,277 | 2,458,549 |
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