エクセレントトラスト無分配型5年26号ユニットの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月30日 | 2008年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 23 | 11 |
| 合同運用口信託受益権 | 5,120,146 | 4,218,773 |
| 未収収益 | 7,629 | 4,609 |
| 流動資産合計 | 5,127,799 | 4,223,395 |
| 資産合計 | 5,127,799 | 4,223,395 |
| 負債の部 | ||
| 負債合計 | － | － |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,049,370 | 4,150,330 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 78,429 | 73,065 |
| 利益剰余金合計 | 78,429 | 73,065 |
| 元本等合計 | 5,127,799 | 4,223,395 |
| 純資産合計 | 5,127,799 | 4,223,395 |
| 負債純資産合計 | 5,127,799 | 4,223,395 |
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