エクセレントトラスト無分配型5年20号ユニットの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月31日 | 2009年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 19 | 11 |
| 合同運用口信託受益権 | 4,516,545 | 4,319,626 |
| 未収収益 | 4,934 | 7,729 |
| 流動資産合計 | 4,521,498 | 4,327,367 |
| 資産合計 | 4,521,498 | 4,327,367 |
| 負債の部 | ||
| 負債合計 | － | － |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,438,900 | 4,242,790 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 82,598 | 84,577 |
| 利益剰余金合計 | 82,598 | 84,577 |
| 元本等合計 | 4,521,498 | 4,327,367 |
| 純資産合計 | 4,521,498 | 4,327,367 |
| 負債純資産合計 | 4,521,498 | 4,327,367 |
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