エクセレントトラスト無分配型5年8号ユニットの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月31日 | 2009年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 8 | 19 |
| 合同運用口信託受益権 | 3,309,432 | 3,132,181 |
| 未収収益 | 3,615 | 5,604 |
| 流動資産合計 | 3,313,056 | 3,137,805 |
| 資産合計 | 3,313,056 | 3,137,805 |
| 負債の部 | ||
| 負債合計 | － | － |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,240,730 | 3,065,450 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 72,326 | 72,355 |
| 利益剰余金合計 | 72,326 | 72,355 |
| 元本等合計 | 3,313,056 | 3,137,805 |
| 純資産合計 | 3,313,056 | 3,137,805 |
| 負債純資産合計 | 3,313,056 | 3,137,805 |
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