エクセレントトラスト分配型5年3号ユニットの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月31日 | 2009年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 15,152 | 14,223 |
| 合同運用口信託受益権 | 1,069,752 | 1,013,122 |
| 流動資産合計 | 1,084,904 | 1,027,346 |
| 資産合計 | 1,084,904 | 1,027,346 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払配当金 | 3,765 | 1,735 |
| 流動負債合計 | 3,765 | 1,735 |
| 負債合計 | 3,765 | 1,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,075,870 | 1,021,170 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 5,269 | 4,440 |
| 利益剰余金合計 | 5,269 | 4,440 |
| 元本等合計 | 1,081,139 | 1,025,610 |
| 純資産合計 | 1,081,139 | 1,025,610 |
| 負債純資産合計 | 1,084,904 | 1,027,346 |
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