エクセレントトラスト分配型5年1号ユニットの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月31日 | 2008年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 18,931 | 17,082 |
| 合同運用口信託受益権 | 1,360,536 | 1,124,992 |
| 流動資産合計 | 1,379,467 | 1,142,075 |
| 資産合計 | 1,379,467 | 1,142,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払配当金 | 6,148 | 2,608 |
| 流動負債合計 | 6,148 | 2,608 |
| 負債合計 | 6,148 | 2,608 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,366,360 | 1,134,270 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 6,958 | 5,196 |
| 利益剰余金合計 | 6,958 | 5,196 |
| 元本等合計 | 1,373,318 | 1,139,466 |
| 純資産合計 | 1,373,318 | 1,139,466 |
| 負債純資産合計 | 1,379,467 | 1,142,075 |
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