エクセレントトラスト分配型2年8号ユニットの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月31日 | 2008年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 3,537 | 3,343 |
| 合同運用口信託受益権 | 554,915 | 506,909 |
| 流動資産合計 | 558,452 | 510,253 |
| 資産合計 | 558,452 | 510,253 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払配当金 | 1,447 | 305 |
| 流動負債合計 | 1,447 | 305 |
| 負債合計 | 1,447 | 305 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 556,750 | 509,490 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 255 | 458 |
| 利益剰余金合計 | 255 | 458 |
| 元本等合計 | 557,005 | 509,948 |
| 純資産合計 | 557,005 | 509,948 |
| 負債純資産合計 | 558,452 | 510,253 |
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