FFFⅡ(フリー・ファイナンシャル・ファンドⅡ)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月30日 10:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年12月1日-平成22年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 160,939 | 162,487 |
| コール・ローン | 112,000,000 | 190,000,000 |
| 現先取引勘定 | 3,998,475,426 | 7,498,987,865 |
| 未収利息 | 16,070 | 24,908 |
| 流動資産合計 | 4,110,652,435 | 7,689,175,260 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,110,652,435 | 7,689,175,260 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,742 | 19,991 |
| 未払受託者報酬 | 318 | 491 |
| 未払委託者報酬 | 2,860 | 4,423 |
| その他未払費用 | 177 | 331 |
| 流動負債合計 | 16,097 | 25,236 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,097 | 25,236 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,110,636,008 | 7,689,150,007 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 330 | 17 |
| 元本等合計 | 4,110,636,338 | 7,689,150,024 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,110,636,338 | 7,689,150,024 |
| 負債純資産合計 | 4,110,652,435 | 7,689,175,260 |
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