FFFⅡ(フリー・ファイナンシャル・ファンドⅡ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 229,918 | 826,353 |
| コール・ローン | 420,000,000 | 1,395,000,000 |
| 現先取引勘定 | 6,098,669,746 | 9,096,753,984 |
| 未収利息 | 22,361 | 28,428 |
| 流動資産合計 | 6,518,922,025 | 10,492,608,765 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,518,922,025 | 10,492,608,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,601 | 22,034 |
| 未払受託者報酬 | 443 | 563 |
| 未払委託者報酬 | 3,979 | 5,056 |
| その他未払費用 | 243 | 316 |
| 流動負債合計 | 22,266 | 27,969 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 22,266 | 27,969 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,518,899,507 | 10,492,580,172 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 252 | 624 |
| 元本等合計 | 6,518,899,759 | 10,492,580,796 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,518,899,759 | 10,492,580,796 |
| 負債純資産合計 | 6,518,922,025 | 10,492,608,765 |
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