FFFⅡ(フリー・ファイナンシャル・ファンドⅡ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 309,771 | 545,761 |
| コール・ローン | 140,000,000 | 195,000,000 |
| 現先取引勘定 | 12,196,648,185 | 10,897,912,584 |
| 未収利息 | 34,586 | 31,231 |
| 流動資産合計 | 12,336,992,542 | 11,093,489,576 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,336,992,542 | 11,093,489,576 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,375 | 24,405 |
| 未払受託者報酬 | 681 | 618 |
| 未払委託者報酬 | 6,121 | 5,559 |
| その他未払費用 | 573 | 343 |
| 流動負債合計 | 35,750 | 30,925 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 35,750 | 30,925 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,336,956,717 | 11,093,458,095 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 75 | 556 |
| 元本等合計 | 12,336,956,792 | 11,093,458,651 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 12,336,956,792 | 11,093,458,651 |
| 負債純資産合計 | 12,336,992,542 | 11,093,489,576 |
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