FFFⅡ(フリー・ファイナンシャル・ファンドⅡ)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月29日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月31日 | 2015年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 909,219 | 741,468 |
| コール・ローン | 488,000,000 | 569,000,000 |
| 現先取引勘定 | 35,992,185,893 | 45,988,444,510 |
| 未収利息 | 237,072 | 90,569 |
| その他未収収益 | 1,281 | 225 |
| 差入保証金 | 200,132,356 | 100,330,452 |
| 流動資産計 | 36,681,465,821 | 46,658,607,224 |
| 資産の部合計 | 36,681,465,821 | 46,658,607,224 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 187,074 | 74,653 |
| 未払受託者報酬 | 4,764 | 1,810 |
| 未払委託者報酬 | 43,683 | 16,636 |
| その他未払費用 | 813 | 329 |
| 流動負債計 | 236,334 | 93,428 |
| 負債の部合計 | 236,334 | 93,428 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,681,227,411 | 46,658,511,812 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,076 | 1,984 |
| 元本等合計 | 36,681,229,487 | 46,658,513,796 |
| 純資産の部合計 | 36,681,229,487 | 46,658,513,796 |
| 負債・純資産合計 | 36,681,465,821 | 46,658,607,224 |
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