有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成20年11月30日) | 2,730,933,691 | 2,730,960,727 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第2特定期間末 | (平成21年 5月31日) | 3,895,321,982 | 3,895,333,278 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第3特定期間末 | (平成21年11月30日) | 4,110,636,338 | 4,110,649,080 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第4特定期間末 | (平成22年 5月31日) | 7,689,150,024 | 7,689,170,015 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第5特定期間末 | (平成22年11月30日) | 6,518,899,759 | 6,518,917,360 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第6特定期間末 | (平成23年 5月31日) | 10,492,580,796 | 10,492,602,830 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第7特定期間末 | (平成23年11月30日) | 12,336,956,792 | 12,336,985,167 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第8特定期間末 | (平成24年 5月31日) | 11,093,458,651 | 11,093,483,056 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第9特定期間末 | (平成24年11月30日) | 10,382,079,772 | 10,382,102,612 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第10特定期間末 | (平成25年 5月31日) | 18,657,417,128 | 18,657,456,308 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第11特定期間末 | (平成25年11月30日) | 18,878,080,518 | 18,878,114,498 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第12特定期間末 | (平成26年 5月31日) | 19,253,170,613 | 19,253,205,268 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第13特定期間末 | (平成26年11月30日) | 18,247,201,431 | 18,247,232,451 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第14特定期間末 | (平成27年 5月31日) | 36,681,229,487 | 36,681,291,845 | 1.0000 | 1.0000 |
| 平成26年 6月末日 | 20,473,431,292 | ― | 1.0000 | ― | |
| 7月末日 | 22,202,143,016 | ― | 1.0000 | ― | |
| 8月末日 | 18,629,664,255 | ― | 1.0000 | ― | |
| 9月末日 | 17,374,716,305 | ― | 1.0000 | ― | |
| 10月末日 | 17,315,442,311 | ― | 1.0000 | ― | |
| 11月末日 | 18,247,201,431 | ― | 1.0000 | ― | |
| 12月末日 | 20,971,658,303 | ― | 1.0000 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 21,036,479,469 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2月末日 | 23,444,470,147 | ― | 1.0000 | ― | |
| 3月末日 | 28,901,046,826 | ― | 1.0000 | ― | |
| 4月末日 | 30,974,842,231 | ― | 1.0000 | ― | |
| 5月末日 | 36,681,229,487 | ― | 1.0000 | ― | |
| 6月末日 | 36,923,904,818 | ― | 1.0000 | ― | |
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