エクセレントトラスト分配型2年7号ユニットの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年4月30日 | 2008年10月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 2,656 | 2,603 |
| 合同運用口信託受益権 | 418,538 | 356,725 |
| 流動資産合計 | 421,194 | 359,329 |
| 資産合計 | 421,194 | 359,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払配当金 | 1,049 | 286 |
| 流動負債合計 | 1,049 | 286 |
| 負債合計 | 1,049 | 286 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 419,820 | 358,590 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 325 | 452 |
| 利益剰余金合計 | 325 | 452 |
| 元本等合計 | 420,145 | 359,042 |
| 純資産合計 | 420,145 | 359,042 |
| 負債純資産合計 | 421,194 | 359,329 |
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