ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期
個別
- 2009年8月10日
- 10万
- 2010年8月10日
- -28万
- 2011年8月10日 -143.95%
- -68万
- 2012年8月10日
- 44万
- 2013年8月12日 +118.46%
- 97万
個別
- 2013年8月12日
- 97万
- 2014年8月11日 -99.88%
- 1,147
- 2015年8月10日 +999.99%
- 70万
- 2016年8月10日
- -332万
- 2017年8月10日
- -49万
- 2018年8月10日
- -50,058
- 2019年8月13日
- -22,549
- 2020年8月11日
- 44,819
- 2021年8月10日 +160.76%
- 11万
- 2022年8月10日
- -14万
- 2023年8月10日 -98.45%
- -28万
- 2024年8月13日
- 4,656
- 2025年8月12日 -100%
- 0
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/11/05 9:05
第16期自2023年8月11日至2024年8月13日 第17期自2024年8月14日至2025年8月12日 当期純利益又は当期純損失(△) 1,405,114 995,693 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 4,656 17,047 期首剰余金又は期首欠損金(△) 8,203,364 8,769,115
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