ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月11日 至 2018年2月10日 | 自 2018年8月11日 至 2019年2月10日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -111,341 | 116,482 |
| 営業収益合計 | -111,341 | 116,482 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 7,907 | 6,780 |
| 委託者報酬 | 190,991 | 163,650 |
| その他費用 | 1,104 | 920 |
| 営業費用合計 | 200,002 | 171,350 |
| 全事業営業損失（△） | -311,343 | -54,868 |
| 当期経常損失（△） | -311,343 | -54,868 |
| 四半期純損失（△） | -311,343 | -54,868 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | － | -22,559 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,353,314 | 5,754,289 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18 | 90 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18 | 90 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 566,806 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 566,806 |
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