流動資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【中間注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当中間計算期間 自 2019年8月14日 至 2020年2月13日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間貸借対照表に関する注記)区 分前計算期間末 2019年8月13日現在当中間計算期間末 2020年2月13日現在1.※1期首元本額19,171,557円17,461,433円期中追加設定元本額635円484円期中一部解約元本額1,710,759円512円2.中間計算期間末日における受益権の総数17,461,433口17,461,405口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前中間計算期間 自 2018年8月11日 至 2019年2月10日当中間計算期間 自 2019年8月14日 至 2020年2月13日該当事項はありません。該当事項はありません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分当中間計算期間末 2020年2月13日現在1.金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前計算期間末 2019年8月13日現在当中間計算期間末 2020年2月13日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前計算期間末 2019年8月13日現在当中間計算期間末 2020年2月13日現在1口当たり純資産額1.3350円1.3771円(1万口当たり純資産額)(13,350円)(13,771円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

資産の部
流動資産
預金		89,755,216	56,337,822

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2019年8月13日現在2020年2月13日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金89,755,21656,337,822コール・ローン60,290,86744,807,072国債証券24,935,889,95123,527,118,438特殊債券958,197,240987,363,267派生商品評価勘定90,130,4867,744,669未収利息208,233,974222,516,401前払費用20,565,29113,217,545差入委託証拠金121,574,503124,969,595流動資産合計26,484,637,52824,984,074,809資産合計26,484,637,52824,984,074,809負債の部流動負債派生商品評価勘定159,758,98911,336,826未払解約金11,750,50011,565,205その他未払費用80-流動負債合計171,509,56922,902,031負債合計171,509,56922,902,031純資産の部元本等元本※115,692,498,71714,329,524,112剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)10,620,629,24210,631,648,666元本等合計26,313,127,95924,961,172,778純資産合計26,313,127,95924,961,172,778負債純資産合計26,484,637,52824,984,074,809e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2019年8月14日 至 2020年2月13日1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券及び特殊債券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2019年8月13日現在2020年2月13日現在1.※1期首2018年8月11日2019年8月14日期首元本額17,996,099,796円15,692,498,717円期中追加設定元本額318,225,493円125,533,936円期中一部解約元本額2,621,826,572円1,488,508,541円期末元本額の内訳ファンド名ダイワFOFs用外債ソブリン・オープン(適格機関投資家専用)1,576,178,427円1,543,230,152円富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型)572,632,217円539,104,469円ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)886,359,394円814,601,653円ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)42,565,489円43,143,939円安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)171,589,515円154,872,936円インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)307,920,899円271,590,054円成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)434,621,897円415,237,948円京都応援バランスファンド(隔月分配型)204,714,197円197,563,368円6資産バランスファンド(分配型)986,002,576円962,297,182円6資産バランスファンド(成長型)114,200,109円114,178,422円ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)6,600,081,957円6,009,551,014円世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)62,089,219円60,330,469円ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)252,363,028円229,741,333円兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)969,064,506円858,515,557円『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)22,436,633円21,625,918円ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド229,156,139円217,005,297円ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)941,845,750円881,991,184円ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)13,836,484円13,739,078円四国アライアンス 地域創生ファンド(年1回決算型)905,078,224円715,611,089円四国アライアンス 地域創生ファンド(年2回決算型)399,762,057円265,593,050円計15,692,498,717円14,329,524,112円2.期末日における受益権の総数15,692,498,717口14,329,524,112口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分2020年2月13日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">通貨関連2019年8月13日 現在2020年2月13日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引売 建7,229,310,989-7,141,092,06288,218,9272,363,272,845-2,373,888,157△10,615,312オーストラリア・ ドル2,008,404,000-2,008,122,000282,000----カナダ・ドル4,138,376,350-4,065,059,05773,317,2932,058,935,331-2,067,667,033△8,731,702スウェーデン・ クローナ727,930,639-713,611,00514,319,634304,337,514-306,221,124△1,883,610ノルウェー・ クローネ354,600,000-354,300,000300,000----買 建7,229,310,989-7,071,463,559△157,847,4302,363,272,845-2,370,296,0007,023,155オーストラリア・ ドル4,138,376,350-4,000,310,000△138,066,3502,058,935,331-2,066,680,0007,744,669カナダ・ドル2,008,404,000-2,009,944,7351,540,735----スウェーデン・ クローナ354,600,000-354,970,824370,824----ノルウェー・ クローネ727,930,639-706,238,000△21,692,639304,337,514-303,616,000△721,514合計14,458,621,978-14,212,555,621△69,628,5034,726,545,690-4,744,184,157△3,592,157e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法(1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。(2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。2.換算において円未満の端数は切り捨てております。3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2019年8月13日現在2020年2月13日現在1口当たり純資産額1.6768円1.7419円(1万口当たり純資産額)(16,768円)(17,419円)

2020/05/01 9:18

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

(単位:百万円)

資産の部

流動資産

現金・預金

28,709

28,489

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,70928,489有価証券0554前払費用201214未収委託者報酬12,36811,468未収収益8298その他4756流動資産計41,41040,882固定資産有形固定資産※1213※1206建物1210器具備品200195無形固定資産2,6142,821ソフトウェア2,4562,804ソフトウェア仮勘定15817投資その他の資産15,06612,799投資有価証券8,6008,493関係会社株式5,1291,836出資金183183長期差入保証金1,0721,070繰延税金資産1,0781,183その他3431固定資産計18,92715,827資産合計60,33756,709e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)負債の部流動負債預り金6575未払金9,7478,548未払収益分配金815未払償還金5940未払手数料5,2024,610その他未払金※24,476※23,882未払費用4,1483,735未払法人税等850726未払消費税等583255賞与引当金1,012725その他3352流動負債計16,74414,070固定負債退職給付引当金2,3502,389役員退職慰労引当金125103その他52固定負債計2,4812,496負債合計19,22516,567純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,85013,052利益剰余金合計14,22513,426株主資本合計40,89540,096評価・換算差額等その他有価証券評価差額金21646評価・換算差額等合計21646純資産合計41,11240,142負債・純資産合計60,33756,709

2020/05/01 9:18