ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月30日 10:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年8月12日-令和3年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月11日 | 2021年2月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 292,381 | 491,028 |
| 親投資信託受益証券 | 24,048,344 | 37,436,939 |
| 流動資産計 | 24,340,725 | 37,927,967 |
| 資産の部合計 | 24,340,725 | 37,927,967 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,826 | － |
| 未払解約金 | － | 99 |
| 未払受託者報酬 | 6,405 | 9,573 |
| 未払委託者報酬 | 154,752 | 230,554 |
| その他未払費用 | 900 | 1,367 |
| 流動負債計 | 178,883 | 241,593 |
| 負債の部合計 | 178,883 | 241,593 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,826,421 | 26,172,049 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,335,421 | 11,514,325 |
| （分配準備積立金） | 2,493,194 | 2,422,887 |
| 元本等合計 | 24,161,842 | 37,686,374 |
| 純資産の部合計 | 24,161,842 | 37,686,374 |
| 負債・純資産合計 | 24,340,725 | 37,927,967 |
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