ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月2日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/08/14-2025/08/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月13日 | 2025年2月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 342,042 | 325,575 |
| 親投資信託受益証券 | 24,116,789 | 23,196,849 |
| 流動資産計 | 24,458,831 | 23,522,424 |
| 資産の部合計 | 24,458,831 | 23,522,424 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,508 | － |
| 未払解約金 | 86 | 1,061 |
| 未払受託者報酬 | 6,532 | 6,650 |
| 未払委託者報酬 | 157,854 | 160,767 |
| その他未払費用 | 925 | 920 |
| 流動負債計 | 180,905 | 169,398 |
| 負債の部合計 | 180,905 | 169,398 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,508,811 | 14,863,154 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,769,115 | 8,489,872 |
| （分配準備積立金） | 2,137,977 | 2,040,372 |
| 元本等合計 | 24,277,926 | 23,353,026 |
| 純資産の部合計 | 24,277,926 | 23,353,026 |
| 負債・純資産合計 | 24,458,831 | 23,522,424 |
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