剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第16期自2023年8月11日至2024年8月13日	第17期自2024年8月14日至2025年8月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		4,656	17,047
期首剰余金又は期首欠損金(△)		8,203,364	8,769,115
剰余金増加額又は欠損金減少額		336,653	111,686
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	336,653	111,686
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,155,852	539,839
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,155,852	539,839
分配金		※115,508	※114,748
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,769,115	9,304,860

2025/11/05 9:05

#2 注記表（連結）

時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2024年8月10日、その翌日及びその翌々日が休日のため、前計算期間末日を2024年8月13日としており、2025年8月10日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を2025年8月12日としております。このため、当計算期間は364日となっております。(貸借対照表に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第16期 2024年8月13日現在第17期 2025年8月12日現在1.※1期首元本額17,440,042円15,508,811円期中追加設定元本額526,181円195,045円期中一部解約元本額2,457,412円954,889円2.計算期間末日における受益権の総数15,508,811口14,748,967口(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第16期 自2023年8月11日 至2024年8月13日第17期 自2024年8月14日 至2025年8月12日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(434,114円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(589,941円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,631,138円)及び分配準備積立金(1,129,430円)より分配対象額は8,784,623円(1万口当たり5,664.28円)であり、うち15,508円(1万口当たり10円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(416,937円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(561,709円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,334,128円)及び分配準備積立金(2,006,834円)より分配対象額は9,319,608円(1万口当たり6,318.82円)であり、うち14,748円(1万口当たり10円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

2025/11/05 9:05

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

												(単位:百万円)
			資本金						15,174				41,424
			資本剰余金
				資本準備金					11,495				37,745
				資本剰余金合計					11,495				37,745
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				13,048				17,743
				利益剰余金合計					13,422				18,117

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2025/11/05 9:05

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2024年8月13日現在 金 額 (円)	2025年8月12日現在 金 額 (円)
元本	※1	7,418,249,603	6,786,744,043
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,278,158,845	8,395,935,001

e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年8月13日現在 金 額 (円)2025年8月12日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金390,012,118300,886,885コール・ローン48,248,224133,115,551国債証券12,990,152,32212,398,214,588特殊債券2,012,366,2352,041,942,453未収利息104,500,295116,754,761前払費用12,373,2357,165,332差入委託証拠金177,190,596189,719,496流動資産合計15,734,843,02515,187,799,066資産合計15,734,843,02515,187,799,066負債の部流動負債未払解約金38,434,5775,120,022流動負債合計38,434,5775,120,022負債合計38,434,5775,120,022純資産の部元本等元本※17,418,249,6036,786,744,043剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)8,278,158,8458,395,935,001元本等合計15,696,408,44815,182,679,044純資産合計15,696,408,44815,182,679,044負債純資産合計15,734,843,02515,187,799,066注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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