ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)の剰余金又は欠損金（△）、中間、投資信託の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2024年8月14日至2025年2月13日	当中間計算期間自2025年8月13日至2026年2月12日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		13,534	11,064
期首剰余金又は期首欠損金(△)		8,769,115	9,304,860
剰余金増加額又は欠損金減少額		36,818	111,955
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,818	111,955
剰余金減少額又は欠損金増加額		401,018	100,571
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	401,018	100,571
中間剰余金又は中間欠損金(△)		8,489,872	11,042,515

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#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2025年8月12日現在 金 額 (円)	2026年2月12日現在 金 額 (円)
元本	※1	6,786,744,043	6,501,250,281
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,395,935,001	9,209,900,316

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年8月12日現在 金 額 (円)2026年2月12日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金300,886,885240,502,905コール・ローン133,115,551105,100,415国債証券12,398,214,58812,824,973,613特殊債券2,041,942,4532,209,812,373未収利息116,754,761129,255,842前払費用7,165,3323,419,664差入委託証拠金189,719,496200,555,179流動資産合計15,187,799,06615,713,619,991資産合計15,187,799,06615,713,619,991負債の部流動負債未払解約金5,120,0222,469,394流動負債合計5,120,0222,469,394負債合計5,120,0222,469,394純資産の部元本等元本※16,786,744,0436,501,250,281剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)8,395,935,0019,209,900,316元本等合計15,182,679,04415,711,150,597純資産合計15,182,679,04415,711,150,597負債純資産合計15,187,799,06615,713,619,991注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	剰余金の配当の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2023年6月26日定時株主総会	普通株式	10,316	3,955	2023年3月31日	2023年6月27日

e border="1" style="width:487.9pt;margin-left:17.0pt;border-collapse:collapse;border:none">決議株式の種類剰余金の配当の総額(百万円)1株当たり
配当額(円)基準日効力発生日2023年6月26日

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

												(単位:百万円)
			資本金						15,174				41,424
			資本剰余金
				資本準備金					11,495				37,745
				資本剰余金合計					11,495				37,745
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				13,048				17,743
				利益剰余金合計					13,422				18,117

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

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