剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成28年 9月14日至 平成29年 3月13日	当期自 平成29年 3月14日至 平成29年 9月13日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	194,130,286	△5,351,212
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△63,350,859,158	△49,414,817,070
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,256,228,361	6,807,280,150
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,256,228,361	6,807,280,150
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,687,493,085	7,221,891,397
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,687,493,085	7,221,891,397
分配金	2,334,672,138	2,360,102,902
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△49,414,817,070	△50,618,621,749

2017/12/11 9:12

#2 注記表（連結）

2017/12/11 9:12

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 3月13日現在	平成29年 9月13日現在
元本	38,894,581,825	38,431,114,407
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	29,050,845,791	31,020,321,889

注記表

2017/12/11 9:12