剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2017年 9月14日至 2018年 3月13日	当期自 2018年 3月14日至 2018年 9月13日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	29,778,803	△81,595,946
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△50,618,621,749	△50,960,763,468
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,100,941,934	6,199,323,054
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,100,941,934	6,199,323,054
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,823,608,455	5,620,984,890
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,823,608,455	5,620,984,890
分配金	2,215,119,957	2,107,647,399
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△50,960,763,468	△61,204,334,087

2018/12/11 9:08

#2 注記表（連結）

2018/12/11 9:08

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年 3月13日現在	2018年 9月13日現在
元本	33,807,073,092	31,679,364,375
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	26,225,031,934	15,099,339,735

注記表

2018/12/11 9:08