剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2022年 3月15日至 2022年 9月13日	当期自 2022年 9月14日至 2023年 3月13日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	126,165,413	17,479,289
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△50,862,453,721	△38,381,083,677
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,416,776,533	3,861,136,623
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,416,776,533	3,861,136,623
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,152,683,155	673,594,796
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,152,683,155	673,594,796
分配金	609,192,254	538,745,912
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△38,381,083,677	△36,440,963,377

2023/06/13 9:02

#2 注記表（連結）

2023/06/13 9:02

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 9月13日現在	2023年 3月13日現在
元本	14,008,472,457	12,406,634,123
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,782,096,809	12,576,762,899

注記表

2023/06/13 9:02