剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年 3月14日至 2023年 9月13日	当期自 2023年 9月14日至 2024年 3月13日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	48,290,973	3,694,401
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△36,440,963,377	△28,752,661,449
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,481,197,943	2,283,874,523
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,481,197,943	2,283,874,523
剰余金減少額又は欠損金増加額	842,510,436	976,719,056
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	842,510,436	976,719,056
分配金	494,163,521	457,499,453
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△28,752,661,449	△26,859,012,867

2024/06/13 9:05

#2 注記表（連結）

2024/06/13 9:05

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 9月13日現在	2024年 3月13日現在
元本	10,676,534,355	9,813,862,595
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,807,725,634	15,868,981,964

注記表

2024/06/13 9:05