剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年 3月14日至 2024年 9月13日	当期自 2024年 9月14日至 2025年 3月13日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,840,543	△21,059,173
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△26,859,012,867	△28,626,895,384
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,159,915,590	2,096,139,227
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,159,915,590	2,096,139,227
剰余金減少額又は欠損金増加額	723,460,977	587,536,054
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	723,460,977	587,536,054
分配金	433,695,799	410,082,548
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△28,626,895,384	△26,569,904,679

2025/06/12 9:03

#2 注記表（連結）

2025/06/12 9:03

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 9月13日現在	2025年 3月13日現在
元本	9,057,939,358	8,281,138,054
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,743,143,593	11,887,417,204

注記表

2025/06/12 9:03