剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年 9月14日至 2025年 3月13日	当期自 2025年 3月14日至 2025年 9月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△21,059,173	8,986,095
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△28,626,895,384	△26,569,904,679
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,096,139,227	1,303,596,815
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,096,139,227	1,303,596,815
剰余金減少額又は欠損金増加額	587,536,054	878,973,036
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	587,536,054	878,973,036
分配金	410,082,548	394,615,269
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△26,569,904,679	△23,935,044,409

2025/12/16 9:04

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		226,405
その他資本剰余金		1,047,958
資本剰余金計		1,274,364
利益剰余金
利益準備金		23,594
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,751,897
利益剰余金計		1,775,491

(2)中間損益計算書

2025/12/16 9:04

#3 注記表（連結）

2025/12/16 9:04

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 3月13日現在	2025年 9月16日現在
元本	8,281,138,054	7,866,074,999
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,887,417,204	14,365,804,463

注記表

2025/12/16 9:04