有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年3月14日-平成27年9月14日)
(4)【計算期間】
①各ファンドの計算期間は以下の通りです。
原則として、毎月14日から翌月13日までとします。
第1計算期間は、平成20年10月31日から平成20年11月13日まで。
原則として、毎年3月14日から9月13日まで及び9月14日から翌年3月13日までとします。
第1計算期間は、平成20年10月31日から平成21年3月13日まで。
②上記①にかかわらず、上記①の原則により各計算期間終了日に該当する日が休業日の場合は、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
①各ファンドの計算期間は以下の通りです。
第1計算期間は、平成20年10月31日から平成20年11月13日まで。
第1計算期間は、平成20年10月31日から平成21年3月13日まで。
②上記①にかかわらず、上記①の原則により各計算期間終了日に該当する日が休業日の場合は、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
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