有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年3月16日-令和3年9月13日)

【提出】: 2021/12/13 9:03
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【項目】: 66項目

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
期間末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7計算期間末	(2012年 3月13日)	3,273,485,980	3,276,073,775	12,650	12,660
第8計算期間末	(2012年 9月13日)	2,904,365,276	2,906,923,446	11,353	11,363
第9計算期間末	(2013年 3月13日)	3,513,878,416	3,516,241,378	14,871	14,881
第10計算期間末	(2013年 9月13日)	2,616,342,477	2,618,368,199	12,916	12,926
第11計算期間末	(2014年 3月13日)	2,429,936,191	2,431,790,627	13,103	13,113
第12計算期間末	(2014年 9月16日)	2,112,277,401	2,113,696,137	14,888	14,898
第13計算期間末	(2015年 3月13日)	1,786,516,415	1,787,961,928	12,359	12,369
第14計算期間末	(2015年 9月14日)	2,296,012,358	2,298,279,240	10,129	10,139
第15計算期間末	(2016年 3月14日)	2,306,522,879	2,308,608,338	11,060	11,070
第16計算期間末	(2016年 9月13日)	2,501,613,590	2,503,757,586	11,668	11,678
第17計算期間末	(2017年 3月13日)	3,705,147,106	3,707,620,904	14,978	14,988
第18計算期間末	(2017年 9月13日)	4,855,095,309	4,858,256,637	15,358	15,368
第19計算期間末	(2018年 3月13日)	3,880,327,661	3,882,923,211	14,950	14,960
第20計算期間末	(2018年 9月13日)	3,122,671,759	3,125,209,904	12,303	12,313
第21計算期間末	(2019年 3月13日)	3,674,812,778	3,674,812,778	14,405	14,405
第22計算期間末	(2019年 9月13日)	7,370,841,790	7,370,841,790	13,826	13,826
第23計算期間末	(2020年 3月13日)	7,413,589,414	7,413,589,414	11,420	11,420
第24計算期間末	(2020年 9月14日)	6,198,844,889	6,198,844,889	10,986	10,986
第25計算期間末	(2021年 3月15日)	5,103,716,403	5,103,716,403	10,692	10,692
第26計算期間末	(2021年 9月13日)	4,797,374,448	4,797,374,448	11,253	11,253
	2020年 9月末日	5,746,846,951	―	10,267	―
	10月末日	5,334,135,681	―	9,880	―
	11月末日	5,608,898,170	―	10,661	―
	12月末日	5,429,469,319	―	11,052	―
	2021年 1月末日	5,156,928,572	―	10,576	―
	2月末日	5,068,009,682	―	10,523	―
	3月末日	4,933,613,798	―	10,387	―
	4月末日	5,188,630,097	―	11,132	―
	5月末日	5,180,070,117	―	11,454	―
	6月末日	5,347,737,191	―	12,155	―
	7月末日	5,075,761,892	―	11,714	―
	8月末日	4,941,792,815	―	11,456	―
	9月末日	4,725,661,415	―	11,126	―

(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年3月16日-令和3年9月13日)

開示資料

決算