有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年3月14日-平成30年9月13日)
(4)【設定及び解約の実績】
LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)
LM・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)
LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)
| 期 | 設定口数(口) | 解約口数(口) |
| 第1特定期間 | 1,808,060,361 | 969,462 |
| 第2特定期間 | 47,717,625,542 | 11,661,027,895 |
| 第3特定期間 | 85,645,588,711 | 5,373,445,068 |
| 第4特定期間 | 126,330,879,351 | 6,201,066,278 |
| 第5特定期間 | 129,834,722,806 | 25,126,903,230 |
| 第6特定期間 | 138,951,989,077 | 45,222,933,003 |
| 第7特定期間 | 57,781,144,632 | 58,140,046,155 |
| 第8特定期間 | 32,965,708,609 | 64,304,335,784 |
| 第9特定期間 | 28,069,470,417 | 120,391,108,897 |
| 第10特定期間 | 16,199,747,254 | 76,361,184,860 |
| 第11特定期間 | 14,243,673,175 | 40,525,309,074 |
| 第12特定期間 | 7,092,812,103 | 62,480,563,605 |
| 第13特定期間 | 7,457,422,088 | 29,171,344,963 |
| 第14特定期間 | 12,603,604,877 | 23,926,809,902 |
| 第15特定期間 | 5,042,454,204 | 19,221,743,149 |
| 第16特定期間 | 6,726,392,975 | 16,132,933,657 |
| 第17特定期間 | 15,686,901,131 | 20,451,736,483 |
| 第18特定期間 | 15,318,244,099 | 14,534,948,877 |
| 第19特定期間 | 6,016,708,419 | 13,039,602,437 |
| 第20特定期間 | 10,094,079,105 | 11,630,540,328 |
| (注)当該各期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。 |
LM・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)
| 期 | 設定口数(口) | 解約口数(口) |
| 第1計算期間 | 59,257,088 | 4,847,310 |
| 第2計算期間 | 403,487,036 | 85,131,088 |
| 第3計算期間 | 2,350,728,854 | 704,725,319 |
| 第4計算期間 | 1,616,201,876 | 171,983,255 |
| 第5計算期間 | 471,374,513 | 431,328,951 |
| 第6計算期間 | 329,174,959 | 1,149,084,889 |
| 第7計算期間 | 180,634,693 | 275,962,963 |
| 第8計算期間 | 224,562,120 | 254,186,693 |
| 第9計算期間 | 693,392,073 | 888,600,042 |
| 第10計算期間 | 375,494,121 | 712,734,367 |
| 第11計算期間 | 194,043,069 | 365,329,031 |
| 第12計算期間 | 146,797,087 | 582,497,495 |
| 第13計算期間 | 265,683,533 | 238,906,252 |
| 第14計算期間 | 1,074,300,502 | 252,931,242 |
| 第15計算期間 | 230,635,267 | 412,058,734 |
| 第16計算期間 | 461,326,107 | 402,789,167 |
| 第17計算期間 | 1,306,570,978 | 976,768,454 |
| 第18計算期間 | 1,372,280,451 | 684,751,020 |
| 第19計算期間 | 469,864,487 | 1,035,642,058 |
| 第20計算期間 | 497,747,003 | 555,151,682 |
| (注)当該各期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。 |
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