フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月15日-平成28年9月13日)

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【提出】: 2016/12/08 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

②【分配の推移】
LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)

期	期間	1万口当たりの分配金(円)
第1特定期間	平成20年10月31日～平成21年 3月13日	200
第2特定期間	平成21年 3月14日～平成21年 9月14日	600
第3特定期間	平成21年 9月15日～平成22年 3月15日	600
第4特定期間	平成22年 3月16日～平成22年 9月13日	720
第5特定期間	平成22年 9月14日～平成23年 3月14日	720
第6特定期間	平成23年 3月15日～平成23年 9月13日	720
第7特定期間	平成23年 9月14日～平成24年 3月13日	660
第8特定期間	平成24年 3月14日～平成24年 9月13日	520
第9特定期間	平成24年 9月14日～平成25年 3月13日	420
第10特定期間	平成25年 3月14日～平成25年 9月13日	440
第11特定期間	平成25年 9月14日～平成26年 3月13日	480
第12特定期間	平成26年 3月14日～平成26年 9月16日	440
第13特定期間	平成26年 9月17日～平成27年 3月13日	360
第14特定期間	平成27年 3月14日～平成27年 9月14日	300
第15特定期間	平成27年 9月15日～平成28年 3月14日	210
第16特定期間	平成28年 3月15日～平成28年 9月13日	210

LM・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)

期	期間	1万口当たりの分配金(円)
第1計算期間	平成20年10月31日～平成21年 3月13日	10
第2計算期間	平成21年 3月14日～平成21年 9月14日	10
第3計算期間	平成21年 9月15日～平成22年 3月15日	10
第4計算期間	平成22年 3月16日～平成22年 9月13日	10
第5計算期間	平成22年 9月14日～平成23年 3月14日	10
第6計算期間	平成23年 3月15日～平成23年 9月13日	10
第7計算期間	平成23年 9月14日～平成24年 3月13日	10
第8計算期間	平成24年 3月14日～平成24年 9月13日	10
第9計算期間	平成24年 9月14日～平成25年 3月13日	10
第10計算期間	平成25年 3月14日～平成25年 9月13日	10
第11計算期間	平成25年 9月14日～平成26年 3月13日	10
第12計算期間	平成26年 3月14日～平成26年 9月16日	10
第13計算期間	平成26年 9月17日～平成27年 3月13日	10
第14計算期間	平成27年 3月14日～平成27年 9月14日	10
第15計算期間	平成27年 9月15日～平成28年 3月14日	10
第16計算期間	平成28年 3月15日～平成28年 9月13日	10

開示資料

決算

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