有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)
③【収益率の推移】
LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)
LM・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)
LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)
| 期 | 期間 | 収益率(%) |
| 第1特定期間 | 平成20年10月31日～平成21年 3月13日 | △4.46 |
| 第2特定期間 | 平成21年 3月14日～平成21年 9月14日 | 18.46 |
| 第3特定期間 | 平成21年 9月15日～平成22年 3月15日 | 5.59 |
| 第4特定期間 | 平成22年 3月16日～平成22年 9月13日 | △1.63 |
| 第5特定期間 | 平成22年 9月14日～平成23年 3月14日 | 2.80 |
| 第6特定期間 | 平成23年 3月15日～平成23年 9月13日 | △0.98 |
| 第7特定期間 | 平成23年 9月14日～平成24年 3月13日 | 5.86 |
| 第8特定期間 | 平成24年 3月14日～平成24年 9月13日 | △10.05 |
| 第9特定期間 | 平成24年 9月14日～平成25年 3月13日 | 29.94 |
| 第10特定期間 | 平成25年 3月14日～平成25年 9月13日 | △12.74 |
| 第11特定期間 | 平成25年 9月14日～平成26年 3月13日 | 1.46 |
| 第12特定期間 | 平成26年 3月14日～平成26年 9月16日 | 13.45 |
| 第13特定期間 | 平成26年 9月17日～平成27年 3月13日 | △16.22 |
| 第14特定期間 | 平成27年 3月14日～平成27年 9月14日 | △16.83 |
| 第15特定期間 | 平成27年 9月15日～平成28年 3月14日 | 8.86 |
| (注)収益率は、特定期間末の基準価額(分配付きの額。)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。 | ||
LM・ブラジル国債ファンド(年2回決算型)
| 期 | 期間 | 収益率(%) |
| 第1計算期間 | 平成20年10月31日～平成21年 3月13日 | △4.37 |
| 第2計算期間 | 平成21年 3月14日～平成21年 9月14日 | 18.70 |
| 第3計算期間 | 平成21年 9月15日～平成22年 3月15日 | 5.68 |
| 第4計算期間 | 平成22年 3月16日～平成22年 9月13日 | △1.78 |
| 第5計算期間 | 平成22年 9月14日～平成23年 3月14日 | 2.89 |
| 第6計算期間 | 平成23年 3月15日～平成23年 9月13日 | △1.38 |
| 第7計算期間 | 平成23年 9月14日～平成24年 3月13日 | 6.46 |
| 第8計算期間 | 平成24年 3月14日～平成24年 9月13日 | △10.17 |
| 第9計算期間 | 平成24年 9月14日～平成25年 3月13日 | 31.08 |
| 第10計算期間 | 平成25年 3月14日～平成25年 9月13日 | △13.08 |
| 第11計算期間 | 平成25年 9月14日～平成26年 3月13日 | 1.53 |
| 第12計算期間 | 平成26年 3月14日～平成26年 9月16日 | 13.70 |
| 第13計算期間 | 平成26年 9月17日～平成27年 3月13日 | △16.92 |
| 第14計算期間 | 平成27年 3月14日～平成27年 9月14日 | △17.96 |
| 第15計算期間 | 平成27年 9月15日～平成28年 3月14日 | 9.29 |
| (注)収益率は、計算期間末の基準価額(分配付きの額。)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前計算期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前計算期間末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。 | ||
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