有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/09/14-2025/03/13)
フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 20,253,016,996 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,079,650 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,205,937,346 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,138,267,364 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 24,828 | 円 |