DWSブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型)の（分配準備積立金）、投資信託の推移 - 四半期

【期間】

個別

2009年7月21日: 366万
2010年1月21日 -58.79%: 151万
2010年7月20日 +100.36%: 302万
2011年7月20日 +533.85%: 1918万
2012年7月20日 +406.63%: 9720万
2013年7月22日 +60.02%: 1億5554万
2014年7月22日 -12.44%: 1億3619万
2015年1月22日 -31.76%: 9294万
2015年7月21日 +158.72%: 2億4047万
2016年1月21日 -19.12%: 1億9448万
2016年7月20日 +56.61%: 3億459万
2017年1月20日 -27.96%: 2億1942万
2017年7月20日 +43.54%: 3億1496万
2018年1月20日 -20.3%: 2億5104万
2018年7月20日 +53.02%: 3億8414万
2019年1月20日 -17.19%: 3億1811万
2019年7月22日 -9.56%: 2億8768万
2020年1月22日 -3.49%: 2億7763万
2020年7月20日 -12.1%: 2億4404万
2021年1月20日 -9.54%: 2億2075万
2021年7月20日 -8.59%: 2億179万
2022年1月20日 -18.22%: 1億6502万
2022年7月20日 -15.08%: 1億4014万
2023年1月20日 -33.74%: 9285万
2023年7月20日 -0.27%: 9260万
2024年1月20日 -17.16%: 7670万
2024年7月22日 -10.06%: 6899万
2025年1月22日 -7.85%: 6357万
2025年7月22日 -6.95%: 5915万
2026年1月22日 -7.44%: 5475万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券移動平均法に基づき、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約の評価は、個別法に基づき、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。ただし、為替予約のうち対顧客先物相場が発表されていない通貨については、対顧客相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

e border="0" width="624">1.有価証券の評価基準及び評価方法投資信託受益証券
移動平均法に基づき、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。2.デリバティブの評価基準及び評価方法為替予約の評価は、個別法に基づき、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。ただし、為替予約のうち対顧客先物相場が発表されていない通貨については、対顧客相場の仲値によって計算しております。3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建取引等の処理基準

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

5.収益の計上基準
当社は、投資運用業の契約に基づき顧客の資産を管理・運用する義務を負っています。契約における履行義務の充足に伴い、契約により定められたサービス提供期間にわたって収益を認識しております。具体的には以下の通りです。委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産価額に対する一定割合として運用期間にわたり収益として認識しております。運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき月末純資産価額に対する一定割合として運用期間にわたり収益として認識しております。また、当社の関係会社から受取る運用受託報酬及び振替収益は、関係会社との契約で定められた算式に基づき月次で認識しております。

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