剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第9期中間計算期間(自 平成28年7月21日至 平成29年1月20日)	第10期中間計算期間(自 平成29年7月21日至 平成30年1月20日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		11,363,522	6,649,531
期首剰余金又は期首欠損金(△)		175,894,381	658,976,962
剰余金増加額又は欠損金減少額		175,020,961	130,433,704
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	175,020,961	130,433,704
剰余金減少額又は欠損金増加額		61,206,682	145,260,323
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	61,206,682	145,260,323
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		401,410,385	669,700,171

2018/04/20 9:22

#2 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

区分	(平成29年7月20日現在)	(平成30年1月20日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	7,791,126,214	7,477,322,423
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,055,667,751	7,131,667,904

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/04/20 9:22

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	3,835,652	8,743,652
当期変動額
剰余金の配当			△3,830,000	△3,830,000
当期純利益			2,514,898	2,514,898

当期変動額
剰余金の配当			△3,830,000
当期純利益			2,514,898

当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	2,520,551	7,428,551
当期変動額
剰余金の配当			△2,520,000	△2,520,000
当期純利益			1,185,452	1,185,452

当期変動額
剰余金の配当			△2,520,000
当期純利益			1,185,452

2018/04/20 9:22

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		3,078,000
資本剰余金
資本準備金		1,830,000
資本剰余金計		1,830,000
利益剰余金
その他利益剰余金		133,707
繰越利益剰余金		133,707
利益剰余金計		133,707

(2)中間損益計算書

2018/04/20 9:22