純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(2019年7月22日現在)	(2020年1月22日現在)
	金額(円)	金額(円)
負債合計	121,195,038	11,250,105
純資産の部
元本等

e border="0" width="624">区分(2019年7月22日現在)(2020年1月22日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金107,980,000-コール・ローン70,860,13371,497,669投資信託受益証券11,228,809,6819,567,638,617未収入金-109,910,000その他未収収益2,538,9662,186,960流動資産合計11,410,188,7809,751,233,246資産合計11,410,188,7809,751,233,246負債の部  流動負債  派生商品評価勘定17,300-未払解約金121,177,54411,249,910未払利息194195流動負債合計121,195,03811,250,105負債合計121,195,03811,250,105純資産の部  元本等  元本5,790,196,2755,296,490,929剰余金  剰余金又は欠損金(△)5,498,797,4674,443,492,212元本等合計11,288,993,7429,739,983,141純資産合計11,288,993,7429,739,983,141負債純資産合計11,410,188,7809,751,233,246 
(2)注記表

2020/04/20 9:29

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言・代理業務、第一種金融商品取引業務及び第二種金融商品取引業務を行っています。
2020年2月末現在、委託会社の運用するファンドは92本、純資産総額は716,248百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。
ファンドの種類別の本数及び純資産総額は下記の通りです。

2020/04/20 9:29

#3 投資状況（連結）

DWS ブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型)

(2020年 2月28日現在)
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△11,061,938	△0.93
合計(純資産総額)		1,187,570,363	100.00

e border="0" width="616">(2020年 2月28日現在)資産の種類地域別(国名)時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,198,632,301100.93コール・ローン・その他の資産(負債控除後)―△11,061,938△0.93合計(純資産総額)1,187,570,363100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 

2020/04/20 9:29

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

-当期変動額合計--△1,048,890△1,048,890当期末残高3,078,0001,830,000137,1135,045,113 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" width="512">   評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価差額金評価・換算差額等
合計当期首残高85856,094,088当期変動額   剰余金の配当  △1,180,000当期純利益  131,109株主資本以外の項目の当期変動額(純額)△213△213△213当期変動額合計△213△213△1,049,104当期末残高△128△1285,044,984 

2020/04/20 9:29

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
負債合計		2,046,531
純資産の部
株主資本

e border="0" width="507">(単位:千円)当中間会計期間末(2019年9月30日)資産の部   流動資産   預金 4,391,931 前払費用 6,162 未収入金 13,036 未収消費税等※161,586 未収委託者報酬 469,893 未収運用受託報酬 8,397 未収収益 872,293 立替金 33,583 為替予約 4,946 流動資産計 5,861,830 固定資産   投資その他の資産 42,738 固定資産計 42,738 資産合計 5,904,568 負債の部   流動負債   預り金 47,559 未払金 279,909 未払手数料 234,309 その他未払金 45,600 未払費用 840,996 未払法人税等 13,120 賞与引当金 300,478 為替予約 6,900 流動負債計 1,488,964 固定負債   長期未払費用 33,985 退職給付引当金 488,358 賞与引当金 35,222 固定負債計 557,567 負債合計 2,046,531 純資産の部   株主資本   資本金 3,078,000 資本剰余金   資本準備金 1,830,000 資本剰余金計 1,830,000 利益剰余金   その他利益剰余金 △1,050,072 繰越利益剰余金 △1,050,072 利益剰余金計 △1,050,072 株主資本計 3,857,927 評価・換算差額等       その他有価証券評価差額金 109     評価・換算差額等合計 109 純資産合計 3,858,037 負債・純資産合計 5,904,568  
(2)中間損益計算書

2020/04/20 9:29

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
DWS ブラジル・レアル債券ファンド(年1回決算型)

2020/04/20 9:29

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

								(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

e border="0" width="629">      (単位:千円)    前事業年度 当事業年度    (2018年3月31日) (2019年3月31日)負債の部       流動負債       預り金 242,275  213,880  未払収益分配金 3  3  未払償還金 1,508  1,508  未払手数料 347,486  253,185  その他未払金 60,115  49,241  未払費用※12,924,207 ※11,240,618  未払法人税等 40,854  -  未払消費税等 26,091  -  賞与引当金 127,541  83,653  為替予約 6,975  3,576  流動負債合計 3,777,060  1,845,668 固定負債       退職給付引当金 424,878  478,150  長期未払費用 69,675  65,038  賞与引当金 56,719  43,303  固定負債合計 551,273  586,492 負債合計 4,328,333  2,432,160      純資産の部      株主資本       資本金 3,078,000  3,078,000  資本剰余金        資本準備金 1,830,000  1,830,000   資本剰余金合計 1,830,000  1,830,000  利益剰余金        その他利益剰余金        繰越利益剰余金 137,113  △ 171,366   利益剰余金合計 137,113  △ 171,366  株主資本合計 5,045,113  4,736,633 評価・換算差額等       その他有価証券評価差額金 △128  43  評価・換算差額等合計 △128  43 純資産合計 5,044,984  4,736,676負債純資産合計 9,373,318  7,168,837

2020/04/20 9:29