流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

								(単位:千円)
資産の部
	流動資産
		預金		※1	4,179,859		※1	3,635,116

e border="0" width="629">        (単位:千円)    前事業年度 当事業年度    (2020年3月31日) (2021年3月31日)資産の部       流動資産       預金※14,179,859 ※13,635,116  前払費用 6,084  18,514  未収入金 31,104  -  未収委託者報酬 419,358  454,967  未収運用受託報酬 4,146  2,271  未収収益 1,012,488  709,619  未収還付消費税等 7,341  14,645  立替金 43,273  38,451  為替予約 176  614  流動資産計 5,703,834  4,874,202 固定資産       投資その他の資産       投資有価証券 9,479  9,857  敷金 20,316  18,320  供託金 10,000  10,000  預託金 1,000  1,000  投資その他の資産合計 40,795  39,177  固定資産合計 40,795  39,177 資産合計 5,744,629  4,913,379 
 

2021/10/20 9:24

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(2020年7月20日現在)	(2021年7月20日現在)
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	-	65,741,999

e border="0" width="624">区分(2020年7月20日現在)(2021年7月20日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金-65,741,999コール・ローン101,829,06348,110,032投資信託受益証券6,853,497,1055,545,712,935その他未収収益1,301,5681,070,545流動資産合計6,956,627,7365,660,635,511資産合計6,956,627,7365,660,635,511負債の部  流動負債  派生商品評価勘定-3,300未払解約金47,608,17340,336,520未払利息278131流動負債合計47,608,45140,339,951負債合計47,608,45140,339,951純資産の部  元本等  元本4,624,092,6373,634,587,787剰余金  剰余金又は欠損金(△)2,284,926,6481,985,707,773元本等合計6,909,019,2855,620,295,560純資産合計6,909,019,2855,620,295,560負債純資産合計6,956,627,7365,660,635,511 
(2)注記表

2021/10/20 9:24