流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

								(単位:千円)
資産の部
	流動資産
		預金		※1	3,635,116		※1	3,371,358

e border="0" width="629">        (単位:千円)    前事業年度 当事業年度    (2021年3月31日) (2022年3月31日)資産の部       流動資産       預金※13,635,116 ※13,371,358  前払費用 18,514  18,394  未収委託者報酬 454,967  427,359  未収運用受託報酬 2,271  2,287  未収収益※1709,619 ※11,531,970  未収還付消費税等 14,645  -  立替金 38,451  26,739  為替予約 614  -  流動資産計 4,874,202  5,378,109 固定資産       投資その他の資産       投資有価証券 9,857  11,983  敷金 18,320  21,583  供託金 10,000  10,000  預託金 1,000  1,000  投資その他の資産合計 39,177  44,566  固定資産合計 39,177  44,566 資産合計 4,913,379  5,422,676 
 

2022/10/20 9:19

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(2021年7月20日現在)	(2022年7月20日現在)
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	65,741,999	69,085,000

e border="0" width="624">区分(2021年7月20日現在)(2022年7月20日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金65,741,99969,085,000コール・ローン48,110,03236,326,812投資信託受益証券5,545,712,9354,751,389,442派生商品評価勘定-19,700その他未収収益1,070,545932,062流動資産合計5,660,635,5114,857,753,016資産合計5,660,635,5114,857,753,016負債の部  流動負債  派生商品評価勘定3,300-未払解約金40,336,52043,140,157未払利息13199流動負債合計40,339,95143,140,256負債合計40,339,95143,140,256純資産の部  元本等  元本3,634,587,7872,678,485,360剰余金  剰余金又は欠損金(△)1,985,707,7732,136,127,400元本等合計5,620,295,5604,814,612,760純資産合計5,620,295,5604,814,612,760負債純資産合計5,660,635,5114,857,753,016 
(2)注記表

2022/10/20 9:19