剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第18特定期間(自 平成29年1月21日至 平成29年7月20日)	第19特定期間(自 平成29年7月21日至 平成30年1月22日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		33,927,608	17,877,028
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△21,202,182,222	△22,233,171,268
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,083,863,399	3,737,593,238
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,083,863,399	3,737,593,238
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,090,079,193	4,105,722,102
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,090,079,193	4,105,722,102
分配金		819,109,932	844,094,296
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△22,233,171,268	△23,168,710,153

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	3,835,652	8,743,652
当期変動額
剰余金の配当			△3,830,000	△3,830,000
当期純利益			2,514,898	2,514,898

当期変動額
剰余金の配当			△3,830,000
当期純利益			2,514,898

当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	2,520,551	7,428,551
当期変動額
剰余金の配当			△2,520,000	△2,520,000
当期純利益			1,185,452	1,185,452

当期変動額
剰余金の配当			△2,520,000
当期純利益			1,185,452

2018/04/20 9:11

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		3,078,000
資本剰余金
資本準備金		1,830,000
資本剰余金計		1,830,000
利益剰余金
その他利益剰余金		133,707
繰越利益剰余金		133,707
利益剰余金計		133,707

(2)中間損益計算書

2018/04/20 9:11

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/04/20 9:11

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成29年7月20日現在)	(平成30年1月22日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	7,791,126,214	7,392,184,434
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,055,667,751	7,099,277,679

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/04/20 9:11