剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期自 平成24年 9月26日至 平成25年 9月25日	第6期自 平成25年 9月26日至 平成26年 9月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	84,941	1,053,253
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△695,090	1,091,945
剰余金増加額又は欠損金減少額	387,428	7,453,536
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	306,397	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	81,031	7,453,536
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,117,447
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,117,447
分配金	*180,643	*1249,702
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,091,945	6,219,685

2014/12/22 9:23

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#3 注記表（連結）

2014/12/22 9:23

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度( 平成25年3月31日現在)	当事業年度(平成26年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	3,830,629	4,706,843
利益剰余金合計	9,729,121	10,605,335

2014/12/22 9:23

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成25年 9月25日現在	平成26年 9月25日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	69,362,031,125	60,752,498,049
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		46,798,690,621	53,390,964,769

注記表

2014/12/22 9:23