ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称十二単衣(1年決算型))の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月25日 | 2025年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 437,610 | 406,961 |
| コール・ローン | 6,732,455 | 4,339,500 |
| 親投資信託受益証券 | 374,063,187 | 391,558,225 |
| 未収利息 | 37 | 54 |
| 流動資産計 | 381,233,289 | 396,304,740 |
| 資産の部合計 | 381,233,289 | 396,304,740 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,929,339 | － |
| 未払解約金 | 1,287 | 119 |
| 未払受託者報酬 | 112,084 | 108,314 |
| 未払委託者報酬 | 2,241,619 | 2,166,244 |
| その他未払費用 | 11,139 | 10,768 |
| 流動負債計 | 5,295,468 | 2,285,445 |
| 負債の部合計 | 5,295,468 | 2,285,445 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 292,933,987 | 305,791,120 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 88,228,175 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 83,003,834 | － |
| （分配準備積立金） | 22,095,396 | 21,486,557 |
| 元本等合計 | 375,937,821 | 394,019,295 |
| 純資産の部合計 | 375,937,821 | 394,019,295 |
| 負債・純資産合計 | 381,233,289 | 396,304,740 |
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